国投瑞银瑞利混合(LOF)A(国投瑞利)基金净值查询(161222)

今天最新净值 2.8970 -0.0122 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9061 0.0077 0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9290
成立日期：2015-02-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：19.334亿份
最近份额：9.0823亿
最近资产：22.17亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

近一季国投瑞银瑞利混合(LOF)A|国投瑞利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8993	2.9313	2.8970	2.9290	0.0023	0.08%
2026-09-15	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8970	2.9290	2.9092	2.9412	-0.0122	-0.42%
2026-09-14	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9092	2.9412	2.9193	2.9513	-0.0101	-0.35%
2026-09-11	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9193	2.9513	2.9624	2.9944	-0.0431	-1.45%
2026-09-10	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9624	2.9944	2.9864	3.0184	-0.0240	-0.80%
2026-09-09	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9864	3.0184	2.9748	3.0068	0.0116	0.39%
2026-09-08	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9748	3.0068	2.9735	3.0055	0.0013	0.04%
2026-09-07	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9735	3.0055	3.0079	3.0399	-0.0344	-1.16%
2026-09-04	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.0079	3.0399	3.0106	3.0426	-0.0027	-0.09%
2026-09-03	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.0106	3.0426	2.9926	3.0246	0.0180	0.60%

2026-09-02	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9926	3.0246	3.0235	3.0555	-0.0309	-1.02%
2026-09-01	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.0235	3.0555	3.0333	3.0653	-0.0098	-0.32%
2026-08-31	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.0333	3.0653	3.0230	3.0550	0.0103	0.34%
2026-08-28	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.0230	3.0550	3.0055	3.0375	0.0175	0.58%
2026-08-27	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.0055	3.0375	2.9662	2.9982	0.0393	1.32%
2026-08-26	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9662	2.9982	2.9409	2.9729	0.0253	0.86%
2026-08-25	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9409	2.9729	2.9440	2.9760	-0.0031	-0.11%
2026-08-24	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9440	2.9760	2.9445	2.9765	-0.0005	-0.02%
2026-08-21	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9445	2.9765	2.9439	2.9759	0.0006	0.02%
2026-08-20	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9439	2.9759	2.9422	2.9742	0.0017	0.06%
2026-08-19	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9422	2.9742	2.9774	3.0094	-0.0352	-1.18%
2026-08-18	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9774	3.0094	2.9671	2.9991	0.0103	0.35%
2026-08-17	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9671	2.9991	2.9360	2.9680	0.0311	1.06%
2026-08-14	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9360	2.9680	2.9443	2.9763	-0.0083	-0.28%
2026-08-13	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9443	2.9763	2.9634	2.9954	-0.0191	-0.64%

2026-08-12	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9634	2.9954	2.9686	3.0006	-0.0052	-0.18%
2026-08-11	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9686	3.0006	2.9881	3.0201	-0.0195	-0.65%
2026-08-10	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9881	3.0201	2.9644	2.9964	0.0237	0.80%
2026-08-07	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9644	2.9964	2.9660	2.9980	-0.0016	-0.05%
2026-08-06	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9660	2.9980	2.9494	2.9814	0.0166	0.56%
2026-08-05	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9494	2.9814	2.9164	2.9484	0.0330	1.13%
2026-08-04	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9164	2.9484	2.9242	2.9562	-0.0078	-0.27%
2026-08-03	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9242	2.9562	2.9309	2.9629	-0.0067	-0.23%
2026-07-31	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9309	2.9629	2.9336	2.9656	-0.0027	-0.09%
2026-07-30	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9336	2.9656	2.9356	2.9676	-0.0020	-0.07%
2026-07-29	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9356	2.9676	2.8978	2.9298	0.0378	1.30%
2026-07-28	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8978	2.9298	2.9123	2.9443	-0.0145	-0.50%
2026-07-27	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9123	2.9443	2.8859	2.9179	0.0264	0.91%
2026-07-24	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8859	2.9179	2.9421	2.9741	-0.0562	-1.91%
2026-07-23	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9421	2.9741	2.9163	2.9483	0.0258	0.88%
2026-07-22	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9163	2.9483	2.8993	2.9313	0.0170	0.59%
2026-07-21	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8993	2.9313	2.8675	2.8995	0.0318	1.11%
2026-07-20	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8675	2.8995	2.8309	2.8629	0.0366	1.29%
2026-07-17	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8309	2.8629	2.8482	2.8802	-0.0173	-0.61%
2026-07-16	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8482	2.8802	2.8800	2.9120	-0.0318	-1.10%
2026-07-15	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8800	2.9120	2.8628	2.8948	0.0172	0.60%
2026-07-14	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8628	2.8948	2.8222	2.8542	0.0406	1.44%
2026-07-13	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8222	2.8542	2.8596	2.8916	-0.0374	-1.31%
2026-07-10	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8596	2.8916	2.8810	2.9130	-0.0214	-0.74%
2026-07-09	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8810	2.9130	2.8763	2.9083	0.0047	0.16%
2026-07-08	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8763	2.9083	2.9128	2.9448	-0.0365	-1.25%
2026-07-07	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9128	2.9448	2.9531	2.9851	-0.0403	-1.36%
2026-07-06	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9531	2.9851	2.9441	2.9761	0.0090	0.31%
2026-07-03	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9441	2.9761	2.9727	3.0047	-0.0286	-0.97%
2026-07-02	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9727	3.0047	2.9731	3.0051	-0.0004	-0.01%
2026-07-01	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9731	3.0051	2.9217	2.9537	0.0514	1.76%
2026-06-30	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9217	2.9537	2.9170	2.9490	0.0047	0.16%
2026-06-29	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9170	2.9490	2.8997	2.9317	0.0173	0.60%
2026-06-26	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8997	2.9317	2.9201	2.9521	-0.0204	-0.70%
2026-06-25	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9201	2.9521	2.9064	2.9384	0.0137	0.47%
2026-06-24	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9064	2.9384	2.8821	2.9141	0.0243	0.84%
2026-06-23	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8821	2.9141	2.9226	2.9546	-0.0405	-1.39%
2026-06-22	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9226	2.9546	2.8463	2.8783	0.0763	2.68%
2026-06-18	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8463	2.8783	2.8854	2.9174	-0.0391	-1.36%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%