国投瑞银瑞利混合基金净值查询(161222)
今天最新净值
2.2980
0.0120 0.5200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.3159
-0.0241 -1.0297%
- 累计净值：2.3300
- 成立日期：2015-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：19.334亿份
- 最近份额：13.4316亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一季,国投瑞银瑞利混合(161222)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3160 |
2.3480 |
2.3400 |
2.3720 |
-0.0240 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3400 |
2.3720 |
2.3520 |
2.3840 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3520 |
2.3840 |
2.3460 |
2.3780 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3460 |
2.3780 |
2.3320 |
2.3640 |
0.0140 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3320 |
2.3640 |
2.3080 |
2.3400 |
0.0240 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3080 |
2.3400 |
2.3270 |
2.3590 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3270 |
2.3590 |
2.3030 |
2.3350 |
0.0240 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3030 |
2.3350 |
2.3080 |
2.3400 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3080 |
2.3400 |
2.3040 |
2.3360 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3040 |
2.3360 |
2.3140 |
2.3460 |
-0.0100 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-09 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3140 |
2.3460 |
2.3030 |
2.3350 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3030 |
2.3350 |
2.3300 |
2.3620 |
-0.0270 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3300 |
2.3620 |
2.3150 |
2.3470 |
0.0150 |
0.65% |
| 2024-04-02 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3150 |
2.3470 |
2.3140 |
2.3460 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3140 |
2.3460 |
2.2850 |
2.3170 |
0.0290 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2850 |
2.3170 |
2.2620 |
2.2940 |
0.0230 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2620 |
2.2940 |
2.2550 |
2.2870 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2550 |
2.2870 |
2.2710 |
2.3030 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2710 |
2.3030 |
2.2680 |
2.3000 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2680 |
2.3000 |
2.2680 |
2.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2680 |
2.3000 |
2.2840 |
2.3160 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2840 |
2.3160 |
2.2880 |
2.3200 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2880 |
2.3200 |
2.2900 |
2.3220 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2900 |
2.3220 |
2.3000 |
2.3320 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3000 |
2.3320 |
2.2980 |
2.3300 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-15 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2980 |
2.3300 |
2.2860 |
2.3180 |
0.0120 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2860 |
2.3180 |
2.2880 |
2.3200 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2880 |
2.3200 |
2.2940 |
2.3260 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2940 |
2.3260 |
2.2930 |
2.3250 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2930 |
2.3250 |
2.2800 |
2.3120 |
0.0130 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2800 |
2.3120 |
2.2730 |
2.3050 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2730 |
2.3050 |
2.2790 |
2.3110 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2790 |
2.3110 |
2.2840 |
2.3160 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2840 |
2.3160 |
2.2930 |
2.3250 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2930 |
2.3250 |
2.2880 |
2.3200 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2880 |
2.3200 |
2.2900 |
2.3220 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2900 |
2.3220 |
2.2590 |
2.2910 |
0.0310 |
1.37% |
| 2024-02-28 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2590 |
2.2910 |
2.2880 |
2.3200 |
-0.0290 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2880 |
2.3200 |
2.2710 |
2.3030 |
0.0170 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2710 |
2.3030 |
2.2790 |
2.3110 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2790 |
2.3110 |
2.2800 |
2.3120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2800 |
2.3120 |
2.2680 |
2.3000 |
0.0120 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2680 |
2.3000 |
2.2590 |
2.2910 |
0.0090 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2590 |
2.2910 |
2.2560 |
2.2880 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2560 |
2.2880 |
2.2500 |
2.2820 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2500 |
2.2820 |
2.2430 |
2.2750 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2430 |
2.2750 |
2.1770 |
2.2090 |
0.0660 |
3.03% |
| 2024-02-06 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.1770 |
2.2090 |
2.1040 |
2.1360 |
0.0730 |
3.47% |
| 2024-02-05 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.1040 |
2.1360 |
2.1170 |
2.1490 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2024-02-02 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.1170 |
2.1490 |
2.1340 |
2.1660 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.1340 |
2.1660 |
2.1420 |
2.1740 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.1420 |
2.1740 |
2.1700 |
2.2020 |
-0.0280 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.1700 |
2.2020 |
2.2050 |
2.2370 |
-0.0350 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2050 |
2.2370 |
2.2050 |
2.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2050 |
2.2370 |
2.2050 |
2.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2050 |
2.2370 |
2.1670 |
2.1990 |
0.0380 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.1670 |
2.1990 |
2.1520 |
2.1840 |
0.0150 |
0.70% |
