国投瑞银瑞利混合基金净值查询(161222)
今天最新净值
2.3410
0.0160 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3499
0.0249 1.0699%
- 累计净值：2.3730
- 成立日期：2015-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：19.334亿份
- 最近份额：13.4316亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一月,国投瑞银瑞利混合(161222)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3410 |
2.3730 |
2.3250 |
2.3570 |
0.0160 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3250 |
2.3570 |
2.3210 |
2.3530 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3210 |
2.3530 |
2.3160 |
2.3480 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3160 |
2.3480 |
2.3400 |
2.3720 |
-0.0240 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3400 |
2.3720 |
2.3520 |
2.3840 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3520 |
2.3840 |
2.3460 |
2.3780 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3460 |
2.3780 |
2.3320 |
2.3640 |
0.0140 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3320 |
2.3640 |
2.3080 |
2.3400 |
0.0240 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3080 |
2.3400 |
2.3270 |
2.3590 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3270 |
2.3590 |
2.3030 |
2.3350 |
0.0240 |
1.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3030 |
2.3350 |
2.3080 |
2.3400 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3080 |
2.3400 |
2.3040 |
2.3360 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3040 |
2.3360 |
2.3140 |
2.3460 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3140 |
2.3460 |
2.3030 |
2.3350 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3030 |
2.3350 |
2.3300 |
2.3620 |
-0.0270 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3300 |
2.3620 |
2.3150 |
2.3470 |
0.0150 |
0.65% |
| 2024-04-02 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3150 |
2.3470 |
2.3140 |
2.3460 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3140 |
2.3460 |
2.2850 |
2.3170 |
0.0290 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2850 |
2.3170 |
2.2620 |
2.2940 |
0.0230 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.2620 |
2.2940 |
2.2550 |
2.2870 |
0.0070 |
0.31% |
