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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(国投瑞利)基金净值查询(161222)

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今天最新净值 2.8993 0.0023 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9061 0.0077 0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9313
成立日期：2015-02-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：19.334亿份
最近份额：9.0823亿
最近资产：22.17亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

近一周国投瑞银瑞利混合(LOF)A|国投瑞利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9050	2.9370	2.8993	2.9313	0.0057	0.20%
2026-09-16	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8993	2.9313	2.8970	2.9290	0.0023	0.08%
2026-09-15	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.8970	2.9290	2.9092	2.9412	-0.0122	-0.42%
2026-09-14	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9092	2.9412	2.9193	2.9513	-0.0101	-0.35%
2026-09-11	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.9193	2.9513	2.9624	2.9944	-0.0431	-1.45%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%