国投瑞银瑞利混合基金净值查询(161222)
今天最新净值
2.3410
0.0160 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3499
0.0249 1.0699%
- 累计净值:2.3730
- 成立日期:2015-02-05
- 基金类型:
- 成立份额:19.334亿份
- 最近份额:13.4316亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:綦缚鹏
近一周,国投瑞银瑞利混合(161222)基金累计收益率0.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3410 |
2.3730 |
2.3250 |
2.3570 |
0.0160 |
0.69% |
2024-04-25 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3250 |
2.3570 |
2.3210 |
2.3530 |
0.0040 |
0.17% |
2024-04-24 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3210 |
2.3530 |
2.3160 |
2.3480 |
0.0050 |
0.22% |
2024-04-23 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3160 |
2.3480 |
2.3400 |
2.3720 |
-0.0240 |
-1.03% |
2024-04-22 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合 |
2.3400 |
2.3720 |
2.3520 |
2.3840 |
-0.0120 |
-0.51% |