基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银锐意改革混合A基金净值查询(001037)

今天最新净值 0.7900 0.0090 1.1500% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7564 -0.0066 -0.8623%
近一季国投瑞银锐意改革混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银锐意改革混合A(001037)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7630 1.2660 0.7900 1.2930 -0.0270 -3.42%
2024-07-16 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7900 1.2930 0.7810 1.2840 0.0090 1.15%
2024-07-15 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7810 1.2840 0.7870 1.2900 -0.0060 -0.76%
2024-07-12 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7870 1.2900 0.7970 1.3000 -0.0100 -1.25%
2024-07-11 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7970 1.3000 0.7940 1.2970 0.0030 0.38%
2024-07-10 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7940 1.2970 0.7800 1.2830 0.0140 1.79%
2024-07-09 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7800 1.2830 0.7430 1.2460 0.0370 4.98%
2024-07-08 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7430 1.2460 0.7440 1.2470 -0.0010 -0.13%
2024-07-05 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7440 1.2470 0.7420 1.2450 0.0020 0.27%
2024-07-04 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7420 1.2450 0.7430 1.2460 -0.0010 -0.13%
2024-07-03 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7430 1.2460 0.7560 1.2590 -0.0130 -1.72%
2024-07-02 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7560 1.2590 0.7660 1.2690 -0.0100 -1.31%
2024-07-01 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7660 1.2690 0.7570 1.2600 0.0090 1.19%
2024-06-28 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7570 1.2600 0.7480 1.2510 0.0090 1.20%
2024-06-27 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7480 1.2510 0.7640 1.2670 -0.0160 -2.09%
2024-06-26 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7640 1.2670 0.7480 1.2510 0.0160 2.14%
2024-06-25 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7480 1.2510 0.7700 1.2730 -0.0220 -2.86%
2024-06-24 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7700 1.2730 0.7840 1.2870 -0.0140 -1.79%
2024-06-21 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7840 1.2870 0.7840 1.2870 0.0000 0.00%
2024-06-20 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7840 1.2870 0.7940 1.2970 -0.0100 -1.26%
2024-06-19 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7940 1.2970 0.8060 1.3090 -0.0120 -1.49%
2024-06-18 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8060 1.3090 0.7940 1.2970 0.0120 1.51%
2024-06-17 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7940 1.2970 0.7900 1.2930 0.0040 0.51%
2024-06-14 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7900 1.2930 0.7640 1.2670 0.0260 3.40%
2024-06-13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7640 1.2670 0.7530 1.2560 0.0110 1.46%
2024-06-12 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7530 1.2560 0.7530 1.2560 0.0000 0.00%
2024-06-11 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7530 1.2560 0.7440 1.2470 0.0090 1.21%
2024-06-07 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7440 1.2470 0.7590 1.2620 -0.0150 -1.98%
2024-06-06 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7590 1.2620 0.7590 1.2620 0.0000 0.00%
2024-06-05 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7590 1.2620 0.7680 1.2710 -0.0090 -1.17%
2024-06-04 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7680 1.2710 0.7640 1.2670 0.0040 0.52%
2024-06-03 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7640 1.2670 0.7440 1.2470 0.0200 2.69%
2024-05-31 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7440 1.2470 0.7410 1.2440 0.0030 0.40%
2024-05-30 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7410 1.2440 0.7400 1.2430 0.0010 0.14%
2024-05-29 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7400 1.2430 0.7410 1.2440 -0.0010 -0.13%
2024-05-28 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7410 1.2440 0.7540 1.2570 -0.0130 -1.72%
2024-05-27 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7540 1.2570 0.7420 1.2450 0.0120 1.62%
2024-05-24 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7420 1.2450 0.7560 1.2590 -0.0140 -1.85%
2024-05-23 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7560 1.2590 0.7670 1.2700 -0.0110 -1.43%
2024-05-22 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7670 1.2700 0.7710 1.2740 -0.0040 -0.52%
2024-05-21 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7710 1.2740 0.7770 1.2800 -0.0060 -0.77%
2024-05-20 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7770 1.2800 0.7700 1.2730 0.0070 0.91%
2024-05-17 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7700 1.2730 0.7640 1.2670 0.0060 0.79%
2024-05-16 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7640 1.2670 0.7620 1.2650 0.0020 0.26%
2024-05-15 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7620 1.2650 0.7630 1.2660 -0.0010 -0.13%
2024-05-14 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7630 1.2660 0.7650 1.2680 -0.0020 -0.26%
2024-05-13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7650 1.2680 0.7720 1.2750 -0.0070 -0.91%
2024-05-10 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7720 1.2750 0.7820 1.2850 -0.0100 -1.28%
2024-05-09 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7820 1.2850 0.7820 1.2850 0.0000 0.00%
2024-05-08 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7820 1.2850 0.7910 1.2940 -0.0090 -1.14%
2024-05-07 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7910 1.2940 0.8000 1.3030 -0.0090 -1.12%
2024-05-06 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8000 1.3030 0.7950 1.2980 0.0050 0.63%
2024-04-30 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7950 1.2980 0.7950 1.2980 0.0000 0.00%
2024-04-29 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7950 1.2980 0.7800 1.2830 0.0150 1.92%
2024-04-26 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7800 1.2830 0.7510 1.2540 0.0290 3.86%
2024-04-24 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7610 1.2640 0.7380 1.2410 0.0230 3.12%
2024-04-23 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7380 1.2410 0.7290 1.2320 0.0090 1.23%
2024-04-22 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7290 1.2320 0.7370 1.2400 -0.0080 -1.09%
2024-04-19 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7370 1.2400 0.7540 1.2570 -0.0170 -2.25%
2024-04-18 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7540 1.2570 0.7530 1.2560 0.0010 0.13%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A 0.8099 3.09%
西部利得聚禾混合C 0.8069 3.09%
西部利得新动力混合A 1.6997 2.87%
西部利得新动力混合C 1.6679 2.87%
格林伯元灵活配置C 0.9403 2.68%
格林伯元灵活配置A 0.9501 2.67%
大摩消费领航混合 0.7551 2.40%
德邦大健康灵活配置混合A 1.0462 2.30%
德邦大健康灵活配置混合C 1.0416 2.30%
汇安丰融混合A 1.1927 2.18%