国投瑞银锐意改革混合基金净值查询(001037)
今天最新净值
0.7770
0.0240 3.1900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7381
-0.0159 -2.1026%
- 累计净值：1.2800
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：40.711亿份
- 最近份额：2.5714亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周奇贤 周思捷 马柯
近一季,国投瑞银锐意改革混合(001037)基金累计收益率6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7370 |
1.2400 |
0.7540 |
1.2570 |
-0.0170 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7540 |
1.2570 |
0.7530 |
1.2560 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7530 |
1.2560 |
0.7300 |
1.2330 |
0.0230 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7300 |
1.2330 |
0.7480 |
1.2510 |
-0.0180 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7480 |
1.2510 |
0.7480 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7480 |
1.2510 |
0.7290 |
1.2320 |
0.0190 |
2.61% |
| 2024-04-11 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7290 |
1.2320 |
0.7290 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7290 |
1.2320 |
0.7470 |
1.2500 |
-0.0180 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7470 |
1.2500 |
0.7490 |
1.2520 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7490 |
1.2520 |
0.7430 |
1.2460 |
0.0060 |
0.81% |
|
|
| 2024-04-03 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7430 |
1.2460 |
0.7600 |
1.2630 |
-0.0170 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7600 |
1.2630 |
0.7700 |
1.2730 |
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-1.30% |
| 2024-04-01 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7700 |
1.2730 |
0.7470 |
1.2500 |
0.0230 |
3.08% |
| 2024-03-29 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7470 |
1.2500 |
0.7440 |
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0.40% |
| 2024-03-28 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.2470 |
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0.0130 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7310 |
1.2340 |
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-3.18% |
| 2024-03-26 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7550 |
1.2580 |
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-0.53% |
| 2024-03-25 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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-2.32% |
| 2024-03-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7770 |
1.2800 |
0.7770 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
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1.2800 |
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-0.77% |
| 2024-03-20 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7830 |
1.2860 |
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1.2900 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-03-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7870 |
1.2900 |
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-1.01% |
| 2024-03-18 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7950 |
1.2980 |
0.7770 |
1.2800 |
0.0180 |
2.32% |
| 2024-03-15 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7770 |
1.2800 |
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| 2024-03-14 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7530 |
1.2560 |
0.7530 |
1.2560 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7530 |
1.2560 |
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1.2510 |
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0.67% |
| 2024-03-12 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7480 |
1.2510 |
0.7510 |
1.2540 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7510 |
1.2540 |
0.7520 |
1.2550 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7520 |
1.2550 |
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2.87% |
| 2024-03-07 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7310 |
1.2340 |
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1.2450 |
-0.0110 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7420 |
1.2450 |
0.7420 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7420 |
1.2450 |
0.7480 |
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-0.80% |
| 2024-03-04 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7480 |
1.2510 |
0.7370 |
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1.49% |
| 2024-03-01 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7370 |
1.2400 |
0.7240 |
1.2270 |
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1.80% |
| 2024-02-29 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7240 |
1.2270 |
0.6930 |
1.1960 |
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4.47% |
| 2024-02-28 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6930 |
1.1960 |
0.7370 |
1.2400 |
-0.0440 |
-5.97% |
| 2024-02-27 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7370 |
1.2400 |
0.7030 |
1.2060 |
0.0340 |
4.84% |
| 2024-02-26 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.7030 |
1.2060 |
0.6900 |
1.1930 |
0.0130 |
1.88% |
| 2024-02-23 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6900 |
1.1930 |
0.6810 |
1.1840 |
0.0090 |
1.32% |
| 2024-02-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6810 |
1.1840 |
0.6720 |
1.1750 |
0.0090 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6720 |
1.1750 |
0.6790 |
1.1820 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-02-20 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6790 |
1.1820 |
0.6830 |
1.1860 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6830 |
1.1860 |
0.6560 |
1.1590 |
0.0270 |
4.12% |
| 2024-02-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6560 |
1.1590 |
0.6340 |
1.1370 |
0.0220 |
3.47% |
| 2024-02-07 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6340 |
1.1370 |
0.6220 |
1.1250 |
0.0120 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6220 |
1.1250 |
0.5760 |
1.0790 |
0.0460 |
7.99% |
| 2024-02-05 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5760 |
1.0790 |
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1.0830 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2024-02-02 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5800 |
1.0830 |
0.5910 |
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-1.86% |
| 2024-02-01 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5910 |
1.0940 |
0.5770 |
1.0800 |
0.0140 |
2.43% |
| 2024-01-31 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5770 |
1.0800 |
0.5890 |
1.0920 |
-0.0120 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5890 |
1.0920 |
0.5990 |
1.1020 |
-0.0100 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.5990 |
1.1020 |
0.6270 |
1.1300 |
-0.0280 |
-4.47% |
| 2024-01-26 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6270 |
1.1300 |
0.6500 |
1.1530 |
-0.0230 |
-3.54% |
| 2024-01-25 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6500 |
1.1530 |
0.6380 |
1.1410 |
0.0120 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6380 |
1.1410 |
0.6390 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-01-23 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6390 |
1.1420 |
0.6280 |
1.1310 |
0.0110 |
1.75% |
| 2024-01-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合 |
0.6280 |
1.1310 |
0.6500 |
1.1530 |
-0.0220 |
-3.38% |
