国投瑞银信息消费混合基金净值查询(000845)
今天最新净值
0.7770
0.0060 0.7800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7978
-0.0062 -0.7773%
- 累计净值：1.8540
- 成立日期：2014-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：20.326亿份
- 最近份额：0.4721亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 吴默村
近一季,国投瑞银信息消费混合(000845)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8040 |
1.8810 |
0.7990 |
1.8760 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7990 |
1.8760 |
0.7890 |
1.8660 |
0.0100 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7890 |
1.8660 |
0.8020 |
1.8790 |
-0.0130 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8020 |
1.8790 |
0.7990 |
1.8760 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7990 |
1.8760 |
0.8040 |
1.8810 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8040 |
1.8810 |
0.8110 |
1.8880 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8110 |
1.8880 |
0.8190 |
1.8960 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8190 |
1.8960 |
0.8130 |
1.8900 |
0.0060 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8130 |
1.8900 |
0.8240 |
1.9010 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8240 |
1.9010 |
0.8180 |
1.8950 |
0.0060 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-02 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8180 |
1.8950 |
0.8250 |
1.9020 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8250 |
1.9020 |
0.8060 |
1.8830 |
0.0190 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8060 |
1.8830 |
0.7870 |
1.8640 |
0.0190 |
2.41% |
| 2024-03-28 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7870 |
1.8640 |
0.7840 |
1.8610 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7840 |
1.8610 |
0.7910 |
1.8680 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7910 |
1.8680 |
0.7890 |
1.8660 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7890 |
1.8660 |
0.7970 |
1.8740 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7970 |
1.8740 |
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-0.75% |
| 2024-03-21 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.8030 |
1.8800 |
0.7920 |
1.8690 |
0.0110 |
1.39% |
| 2024-03-20 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7920 |
1.8690 |
0.7900 |
1.8670 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7900 |
1.8670 |
0.7850 |
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0.64% |
| 2024-03-18 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7850 |
1.8620 |
0.7770 |
1.8540 |
0.0080 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7770 |
1.8540 |
0.7710 |
1.8480 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7710 |
1.8480 |
0.7780 |
1.8550 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7780 |
1.8550 |
0.7830 |
1.8600 |
-0.0050 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-12 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7830 |
1.8600 |
0.7760 |
1.8530 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7760 |
1.8530 |
0.7660 |
1.8430 |
0.0100 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7660 |
1.8430 |
0.7690 |
1.8460 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-07 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7690 |
1.8460 |
0.7690 |
1.8460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7690 |
1.8460 |
0.7720 |
1.8490 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7720 |
1.8490 |
0.7640 |
1.8410 |
0.0080 |
1.05% |
| 2024-03-04 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7640 |
1.8410 |
0.7660 |
1.8430 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7660 |
1.8430 |
0.7660 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7660 |
1.8430 |
0.7580 |
1.8350 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-02-28 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7580 |
1.8350 |
0.7760 |
1.8530 |
-0.0180 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7760 |
1.8530 |
0.7680 |
1.8450 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7680 |
1.8450 |
0.7650 |
1.8420 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7650 |
1.8420 |
0.7630 |
1.8400 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7630 |
1.8400 |
0.7570 |
1.8340 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7570 |
1.8340 |
0.7530 |
1.8300 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7530 |
1.8300 |
0.7460 |
1.8230 |
0.0070 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7460 |
1.8230 |
0.7450 |
1.8220 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7450 |
1.8220 |
0.7360 |
1.8130 |
0.0090 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7360 |
1.8130 |
0.7190 |
1.7960 |
0.0170 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7190 |
1.7960 |
0.6980 |
1.7750 |
0.0210 |
3.01% |
| 2024-02-05 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.6980 |
1.7750 |
0.7080 |
1.7850 |
-0.0100 |
-1.41% |
| 2024-02-02 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7080 |
1.7850 |
0.7110 |
1.7880 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7110 |
1.7880 |
0.7090 |
1.7860 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7090 |
1.7860 |
0.7220 |
1.7990 |
-0.0130 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7220 |
1.7990 |
0.7360 |
1.8130 |
-0.0140 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7360 |
1.8130 |
0.7410 |
1.8180 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7410 |
1.8180 |
0.7380 |
1.8150 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-01-25 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7380 |
1.8150 |
0.7290 |
1.8060 |
0.0090 |
1.23% |
| 2024-01-24 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7290 |
1.8060 |
0.7280 |
1.8050 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7280 |
1.8050 |
0.7300 |
1.8070 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-01-22 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7300 |
1.8070 |
0.7610 |
1.8380 |
-0.0310 |
-4.07% |
| 2024-01-19 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
0.7610 |
1.8380 |
0.7670 |
1.8440 |
-0.0060 |
-0.78% |
