国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费)基金净值查询(000845)

今天最新净值 1.6335 0.0097 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2269 0.0466 3.9448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7255
成立日期：2014-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.326亿份
最近份额：0.4160亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：马柯

近一季国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银信息消费混合A(000845)基金累计收益率-13.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6873	2.7793	1.6335	2.7255	0.0538	3.29%
2026-09-15	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6335	2.7255	1.6238	2.7158	0.0097	0.60%
2026-09-14	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6238	2.7158	1.6545	2.7465	-0.0307	-1.89%
2026-09-11	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6545	2.7465	1.6523	2.7443	0.0022	0.13%
2026-09-10	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6523	2.7443	1.6593	2.7513	-0.0070	-0.42%
2026-09-09	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6593	2.7513	1.6537	2.7457	0.0056	0.34%
2026-09-08	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6537	2.7457	1.6652	2.7572	-0.0115	-0.69%
2026-09-07	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6652	2.7572	1.5679	2.6599	0.0973	6.21%
2026-09-04	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.5679	2.6599	1.6057	2.6977	-0.0378	-2.41%
2026-09-03	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6057	2.6977	1.6009	2.6929	0.0048	0.30%

2026-09-02	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6009	2.6929	1.6316	2.7236	-0.0307	-1.92%
2026-09-01	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6316	2.7236	1.6751	2.7671	-0.0435	-2.67%
2026-08-31	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6751	2.7671	1.6481	2.7401	0.0270	1.64%
2026-08-28	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6481	2.7401	1.6751	2.7671	-0.0270	-1.64%
2026-08-27	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6751	2.7671	1.6216	2.7136	0.0535	3.30%
2026-08-26	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6216	2.7136	1.6093	2.7013	0.0123	0.76%
2026-08-25	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6093	2.7013	1.6049	2.6969	0.0044	0.27%
2026-08-24	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6049	2.6969	1.6832	2.7752	-0.0783	-4.88%
2026-08-21	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6832	2.7752	1.6382	2.7302	0.0450	2.75%
2026-08-20	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6382	2.7302	1.6352	2.7272	0.0030	0.18%
2026-08-19	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6352	2.7272	1.7797	2.8717	-0.1445	-8.84%
2026-08-18	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.7797	2.8717	1.8024	2.8944	-0.0227	-1.28%
2026-08-17	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.8024	2.8944	1.7248	2.8168	0.0776	4.50%
2026-08-14	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.7248	2.8168	1.6964	2.7884	0.0284	1.67%
2026-08-13	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6964	2.7884	1.6936	2.7856	0.0028	0.17%

2026-08-12	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6936	2.7856	1.6516	2.7436	0.0420	2.54%
2026-08-11	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6516	2.7436	1.6575	2.7495	-0.0059	-0.36%
2026-08-10	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6575	2.7495	1.6936	2.7856	-0.0361	-2.18%
2026-08-07	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6936	2.7856	1.6410	2.7330	0.0526	3.21%
2026-08-06	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6410	2.7330	1.6201	2.7121	0.0209	1.29%
2026-08-05	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6201	2.7121	1.5783	2.6703	0.0418	2.65%
2026-08-04	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.5783	2.6703	1.4569	2.5489	0.1214	8.33%
2026-08-03	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.4569	2.5489	1.4998	2.5918	-0.0429	-2.94%
2026-07-31	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.4998	2.5918	1.4202	2.5122	0.0796	5.60%
2026-07-30	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.4202	2.5122	1.5451	2.6371	-0.1249	-8.79%
2026-07-29	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.5451	2.6371	1.5478	2.6398	-0.0027	-0.17%
2026-07-28	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.5478	2.6398	1.7245	2.8165	-0.1767	-11.42%
2026-07-27	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.7245	2.8165	1.6619	2.7539	0.0626	3.77%
2026-07-24	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6619	2.7539	1.6961	2.7881	-0.0342	-2.02%
2026-07-23	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6961	2.7881	1.7201	2.8121	-0.0240	-1.40%
2026-07-22	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.7201	2.8121	1.7814	2.8734	-0.0613	-3.56%
2026-07-21	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.7814	2.8734	1.6197	2.7117	0.1617	9.98%
2026-07-20	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6197	2.7117	1.6708	2.7628	-0.0511	-3.06%
2026-07-17	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6708	2.7628	1.8383	2.9303	-0.1675	-10.03%
2026-07-16	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.8383	2.9303	1.9164	3.0084	-0.0781	-4.25%
2026-07-15	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.9164	3.0084	1.9767	3.0687	-0.0603	-3.05%
2026-07-14	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.9767	3.0687	1.8918	2.9838	0.0849	4.49%
2026-07-13	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.8918	2.9838	1.9581	3.0501	-0.0663	-3.39%
2026-07-10	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.9581	3.0501	2.0775	3.1695	-0.1194	-6.10%
2026-07-09	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.0775	3.1695	1.9482	3.0402	0.1293	6.64%
2026-07-08	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.9482	3.0402	1.9675	3.0595	-0.0193	-0.98%
2026-07-07	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.9675	3.0595	1.9839	3.0759	-0.0164	-0.83%
2026-07-06	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.9839	3.0759	1.9957	3.0877	-0.0118	-0.59%
2026-07-03	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.9957	3.0877	1.9765	3.0685	0.0192	0.97%
2026-07-02	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.9765	3.0685	2.1235	3.2155	-0.1470	-7.44%
2026-07-01	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.1235	3.2155	2.2082	3.3002	-0.0847	-3.99%
2026-06-30	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.2082	3.3002	2.1168	3.2088	0.0914	4.32%
2026-06-29	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.1168	3.2088	2.1036	3.1956	0.0132	0.63%
2026-06-26	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.1036	3.1956	2.1799	3.2719	-0.0763	-3.50%
2026-06-25	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.1799	3.2719	2.0834	3.1754	0.0965	4.63%
2026-06-24	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.0834	3.1754	2.0318	3.1238	0.0516	2.54%
2026-06-23	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.0318	3.1238	2.1236	3.2156	-0.0918	-4.52%
2026-06-22	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.1236	3.2156	2.1049	3.1969	0.0187	0.89%
2026-06-18	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.1049	3.1969	2.0383	3.1303	0.0666	3.27%
2026-06-17	000845	国投瑞银信息消费混合A	2.0383	3.1303	1.9614	3.0534	0.0769	3.92%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%