国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费)基金净值查询(000845)
今天最新净值
1.1190
-0.0201 -1.76%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0967
-0.0223 -1.9921%
- 累计净值：2.1960
- 成立日期：2014-12-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.326亿份
- 最近份额：0.4160亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 吴默村
近一季国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询
近一季,国投瑞银信息消费混合A(000845)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0820 |
2.1740 |
1.1190 |
2.1960 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1190 |
2.1960 |
1.1391 |
2.2161 |
-0.0201 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1391 |
2.2161 |
1.1256 |
2.2026 |
0.0135 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1256 |
2.2026 |
1.1598 |
2.2368 |
-0.0342 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1598 |
2.2368 |
1.1634 |
2.2404 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1634 |
2.2404 |
1.1295 |
2.2065 |
0.0339 |
3.00% |
| 2025-12-08 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1295 |
2.2065 |
1.0809 |
2.1579 |
0.0486 |
4.50% |
| 2025-12-05 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0809 |
2.1579 |
1.0794 |
2.1564 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0794 |
2.1564 |
1.0688 |
2.1458 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0688 |
2.1458 |
1.0771 |
2.1541 |
-0.0083 |
-0.77% |
|
|
| 2025-12-02 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0771 |
2.1541 |
1.0864 |
2.1634 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0864 |
2.1634 |
1.0769 |
2.1539 |
0.0095 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0769 |
2.1539 |
1.0736 |
2.1506 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0736 |
2.1506 |
1.0806 |
2.1576 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0806 |
2.1576 |
1.0387 |
2.1157 |
0.0419 |
4.03% |
| 2025-11-25 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0387 |
2.1157 |
1.0035 |
2.0805 |
0.0352 |
3.51% |
| 2025-11-24 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0035 |
2.0805 |
1.0033 |
2.0803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0033 |
2.0803 |
1.0563 |
2.1333 |
-0.0530 |
-5.02% |
| 2025-11-20 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0563 |
2.1333 |
1.0543 |
2.1313 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0543 |
2.1313 |
1.0562 |
2.1332 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0562 |
2.1332 |
1.0543 |
2.1313 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0543 |
2.1313 |
1.0393 |
2.1163 |
0.0150 |
1.44% |
| 2025-11-14 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0393 |
2.1163 |
1.0741 |
2.1511 |
-0.0348 |
-3.24% |
| 2025-11-13 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0741 |
2.1511 |
1.0622 |
2.1392 |
0.0119 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0622 |
2.1392 |
1.0644 |
2.1414 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-11-11 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0644 |
2.1414 |
1.0984 |
2.1754 |
-0.0340 |
-3.19% |
| 2025-11-10 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0984 |
2.1754 |
1.1207 |
2.1977 |
-0.0223 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1207 |
2.1977 |
1.1429 |
2.2199 |
-0.0222 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1429 |
2.2199 |
1.0968 |
2.1738 |
0.0461 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0968 |
2.1738 |
1.0978 |
2.1748 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0978 |
2.1748 |
1.1075 |
2.1845 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1075 |
2.1845 |
1.1038 |
2.1808 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1038 |
2.1808 |
1.1557 |
2.2327 |
-0.0519 |
-4.49% |
| 2025-10-30 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1557 |
2.2327 |
1.1989 |
2.2759 |
-0.0432 |
-3.74% |
| 2025-10-29 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1989 |
2.2759 |
1.1838 |
2.2608 |
0.0151 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1838 |
2.2608 |
1.1971 |
2.2741 |
-0.0133 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1971 |
2.2741 |
1.1619 |
2.2389 |
0.0352 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1619 |
2.2389 |
1.0929 |
2.1699 |
0.0690 |
6.31% |
| 2025-10-23 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0929 |
2.1699 |
1.1101 |
2.1871 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1101 |
2.1871 |
1.1123 |
2.1893 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1123 |
2.1893 |
1.0619 |
2.1389 |
0.0504 |
4.75% |
| 2025-10-20 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0619 |
2.1389 |
1.0397 |
2.1167 |
0.0222 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0397 |
2.1167 |
1.0808 |
2.1578 |
-0.0411 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0808 |
2.1578 |
1.0775 |
2.1545 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0775 |
2.1545 |
1.0461 |
2.1231 |
0.0314 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0461 |
2.1231 |
1.0990 |
2.1760 |
-0.0529 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0990 |
2.1760 |
1.1089 |
2.1859 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1089 |
2.1859 |
1.1576 |
2.2346 |
-0.0487 |
-4.21% |
| 2025-10-09 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1576 |
2.2346 |
1.1549 |
2.2319 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1549 |
2.2319 |
1.1583 |
2.2353 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1583 |
2.2353 |
1.1400 |
2.2170 |
0.0183 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1400 |
2.2170 |
1.1884 |
2.2654 |
-0.0484 |
-4.07% |
| 2025-09-25 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1884 |
2.2654 |
1.1741 |
2.2511 |
0.0143 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1741 |
2.2511 |
1.1737 |
2.2507 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1737 |
2.2507 |
1.1816 |
2.2586 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1816 |
2.2586 |
1.1510 |
2.2280 |
0.0306 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1510 |
2.2280 |
1.1624 |
2.2394 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1624 |
2.2394 |
1.1323 |
2.2093 |
0.0301 |
2.66% |
| 2025-09-17 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1323 |
2.2093 |
1.1283 |
2.2053 |
0.0040 |
0.35% |
