国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费)基金净值查询(000845)
今天最新净值
1.6873
0.0538 3.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2269
0.0466 3.9448%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7793
- 成立日期：2014-12-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.326亿份
- 最近份额：0.4160亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：马柯
近一月国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询
近一月,国投瑞银信息消费混合A(000845)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6742 |
2.7662 |
1.6873 |
2.7793 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-09-16 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6873 |
2.7793 |
1.6335 |
2.7255 |
0.0538 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6335 |
2.7255 |
1.6238 |
2.7158 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6238 |
2.7158 |
1.6545 |
2.7465 |
-0.0307 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6545 |
2.7465 |
1.6523 |
2.7443 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6523 |
2.7443 |
1.6593 |
2.7513 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6593 |
2.7513 |
1.6537 |
2.7457 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6537 |
2.7457 |
1.6652 |
2.7572 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6652 |
2.7572 |
1.5679 |
2.6599 |
0.0973 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.5679 |
2.6599 |
1.6057 |
2.6977 |
-0.0378 |
-2.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6057 |
2.6977 |
1.6009 |
2.6929 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6009 |
2.6929 |
1.6316 |
2.7236 |
-0.0307 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6316 |
2.7236 |
1.6751 |
2.7671 |
-0.0435 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6751 |
2.7671 |
1.6481 |
2.7401 |
0.0270 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6481 |
2.7401 |
1.6751 |
2.7671 |
-0.0270 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6751 |
2.7671 |
1.6216 |
2.7136 |
0.0535 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6216 |
2.7136 |
1.6093 |
2.7013 |
0.0123 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6093 |
2.7013 |
1.6049 |
2.6969 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6049 |
2.6969 |
1.6832 |
2.7752 |
-0.0783 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6832 |
2.7752 |
1.6382 |
2.7302 |
0.0450 |
2.75% |
| 2026-08-20 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6382 |
2.7302 |
1.6352 |
2.7272 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.6352 |
2.7272 |
1.7797 |
2.8717 |
-0.1445 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.7797 |
2.8717 |
1.8024 |
2.8944 |
-0.0227 |
-1.28% |
