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国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费)基金净值查询(000845)

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今天最新净值 1.1190 -0.0201 -1.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 -0.0223 -1.9921%

累计净值：2.1960
成立日期：2014-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.326亿份
最近份额：0.4160亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波吴默村

近一周国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银信息消费混合A(000845)基金累计收益率-7.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.0820	2.1740	1.1190	2.1960	-0.0220	-1.97%
2025-12-15	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.1190	2.1960	1.1391	2.2161	-0.0201	-1.76%
2025-12-12	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.1391	2.2161	1.1256	2.2026	0.0135	1.20%
2025-12-11	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.1256	2.2026	1.1598	2.2368	-0.0342	-3.04%
2025-12-10	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.1598	2.2368	1.1634	2.2404	-0.0036	-0.31%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%