基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费)基金净值查询(000845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6873 0.0538 3.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2269 0.0466 3.9448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7793
成立日期：2014-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.326亿份
最近份额：0.4160亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：马柯

近一周国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银信息消费混合A(000845)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6742	2.7662	1.6873	2.7793	-0.0131	-0.78%
2026-09-16	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6873	2.7793	1.6335	2.7255	0.0538	3.29%
2026-09-15	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6335	2.7255	1.6238	2.7158	0.0097	0.60%
2026-09-14	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6238	2.7158	1.6545	2.7465	-0.0307	-1.89%
2026-09-11	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6545	2.7465	1.6523	2.7443	0.0022	0.13%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%