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国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费)基金净值查询(000845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6873 0.0538 3.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2269 0.0466 3.9448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7793
成立日期：2014-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.326亿份
最近份额：0.4160亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：马柯

近一周国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银信息消费混合A(000845)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6742	2.7662	1.6873	2.7793	-0.0131	-0.78%
2026-09-16	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6873	2.7793	1.6335	2.7255	0.0538	3.29%
2026-09-15	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6335	2.7255	1.6238	2.7158	0.0097	0.60%
2026-09-14	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6238	2.7158	1.6545	2.7465	-0.0307	-1.89%
2026-09-11	000845	国投瑞银信息消费混合A	1.6545	2.7465	1.6523	2.7443	0.0022	0.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%