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国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)

今天最新净值 1.0178 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0488
  • 成立日期:2022-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.1029亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:敬夏玺 李鸥
近一季国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0198 1.0508 1.0197 1.0507 0.0001 0.01%
2024-03-27 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0197 1.0507 1.0188 1.0498 0.0009 0.09%
2024-03-26 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0188 1.0498 1.0188 1.0498 0.0000 0.00%
2024-03-25 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0188 1.0498 1.0192 1.0502 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0192 1.0502 1.0193 1.0503 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0193 1.0503 1.0190 1.0500 0.0003 0.03%
2024-03-20 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0190 1.0500 1.0191 1.0501 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0191 1.0501 1.0186 1.0496 0.0005 0.05%
2024-03-18 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0186 1.0496 1.0178 1.0488 0.0008 0.08%
2024-03-15 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0178 1.0488 1.0222 1.0482 0.0006 0.06%
2024-03-14 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0222 1.0482 1.0226 1.0486 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0226 1.0486 1.0227 1.0487 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0227 1.0487 1.0239 1.0499 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0239 1.0499 1.0242 1.0502 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0242 1.0502 1.0244 1.0504 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0244 1.0504 1.0245 1.0505 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0245 1.0505 1.0234 1.0494 0.0011 0.11%
2024-03-05 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0234 1.0494 1.0232 1.0492 0.0002 0.02%
2024-03-04 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0232 1.0492 1.0227 1.0487 0.0005 0.05%
2024-03-01 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0227 1.0487 1.0237 1.0497 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0237 1.0497 1.0232 1.0492 0.0005 0.05%
2024-02-28 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0232 1.0492 1.0226 1.0486 0.0006 0.06%
2024-02-27 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0226 1.0486 1.0224 1.0484 0.0002 0.02%
2024-02-26 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0224 1.0484 1.0218 1.0478 0.0006 0.06%
2024-02-23 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0218 1.0478 1.0212 1.0472 0.0006 0.06%
2024-02-22 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0212 1.0472 1.0206 1.0466 0.0006 0.06%
2024-02-21 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0206 1.0466 1.0201 1.0461 0.0005 0.05%
2024-02-20 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0201 1.0461 1.0196 1.0456 0.0005 0.05%
2024-02-19 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0196 1.0456 1.0186 1.0446 0.0010 0.10%
2024-02-08 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0186 1.0446 1.0185 1.0445 0.0001 0.01%
2024-02-07 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0185 1.0445 1.0179 1.0439 0.0006 0.06%
2024-02-06 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0179 1.0439 1.0186 1.0446 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0186 1.0446 1.0180 1.0440 0.0006 0.06%
2024-02-02 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0180 1.0440 1.0181 1.0441 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0181 1.0441 1.0181 1.0441 0.0000 0.00%
2024-01-31 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0181 1.0441 1.0178 1.0438 0.0003 0.03%
2024-01-30 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0178 1.0438 1.0167 1.0427 0.0011 0.11%
2024-01-29 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0167 1.0427 1.0162 1.0422 0.0005 0.05%
2024-01-26 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0162 1.0422 1.0161 1.0421 0.0001 0.01%
2024-01-25 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0161 1.0421 1.0155 1.0415 0.0006 0.06%
2024-01-24 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0155 1.0415 1.0154 1.0414 0.0001 0.01%
2024-01-23 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0154 1.0414 1.0155 1.0415 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0155 1.0415 1.0150 1.0410 0.0005 0.05%
2024-01-19 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0150 1.0410 1.0144 1.0404 0.0006 0.06%
2024-01-18 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0144 1.0404 1.0142 1.0402 0.0002 0.02%
2024-01-17 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0142 1.0402 1.0139 1.0399 0.0003 0.03%
2024-01-16 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0139 1.0399 1.0142 1.0402 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0142 1.0402 1.0140 1.0400 0.0002 0.02%
2024-01-12 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0140 1.0400 1.0142 1.0402 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0142 1.0402 1.0141 1.0401 0.0001 0.01%
2024-01-10 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0141 1.0401 1.0143 1.0403 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0143 1.0403 1.0139 1.0399 0.0004 0.04%
2024-01-08 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0139 1.0399 1.0137 1.0397 0.0002 0.02%
2024-01-05 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0137 1.0397 1.0129 1.0389 0.0008 0.08%
2024-01-04 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0129 1.0389 1.0128 1.0388 0.0001 0.01%
2024-01-03 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0128 1.0388 1.0135 1.0395 -0.0007 -0.07%
2024-01-02 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0135 1.0395 1.0141 1.0401 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0141 1.0401 1.0134 1.0394 0.0007 0.07%