国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
1.0178
0.0006 0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:1.0488
- 成立日期:2022-05-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:46.1029亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:敬夏玺 李鸥
近一季,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.0508 |
1.0197 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.0507 |
1.0188 |
1.0498 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.0498 |
1.0188 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.0498 |
1.0192 |
1.0502 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.0502 |
1.0193 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.0503 |
1.0190 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.0500 |
1.0191 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.0501 |
1.0186 |
1.0496 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.0496 |
1.0178 |
1.0488 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0488 |
1.0222 |
1.0482 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.0482 |
1.0226 |
1.0486 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0486 |
1.0227 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0487 |
1.0239 |
1.0499 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0499 |
1.0242 |
1.0502 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.0502 |
1.0244 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.0504 |
1.0245 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.0505 |
1.0234 |
1.0494 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.0494 |
1.0232 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0492 |
1.0227 |
1.0487 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0487 |
1.0237 |
1.0497 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.0497 |
1.0232 |
1.0492 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0492 |
1.0226 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0486 |
1.0224 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.0484 |
1.0218 |
1.0478 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.0478 |
1.0212 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-02-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.0472 |
1.0206 |
1.0466 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.0466 |
1.0201 |
1.0461 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.0461 |
1.0196 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.0456 |
1.0186 |
1.0446 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.0446 |
1.0185 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.0445 |
1.0179 |
1.0439 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.0439 |
1.0186 |
1.0446 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.0446 |
1.0180 |
1.0440 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.0440 |
1.0181 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.0441 |
1.0181 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.0441 |
1.0178 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0438 |
1.0167 |
1.0427 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.0427 |
1.0162 |
1.0422 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0422 |
1.0161 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0421 |
1.0155 |
1.0415 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0415 |
1.0154 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0414 |
1.0155 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0415 |
1.0150 |
1.0410 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.0410 |
1.0144 |
1.0404 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0404 |
1.0142 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.0402 |
1.0139 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.0399 |
1.0142 |
1.0402 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.0402 |
1.0140 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0400 |
1.0142 |
1.0402 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.0402 |
1.0141 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0401 |
1.0143 |
1.0403 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.0403 |
1.0139 |
1.0399 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.0399 |
1.0137 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.0397 |
1.0129 |
1.0389 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0389 |
1.0128 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.0388 |
1.0135 |
1.0395 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.0395 |
1.0141 |
1.0401 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-12-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0401 |
1.0134 |
1.0394 |
0.0007 |
0.07% |