国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
1.0275
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1018亿
- 最近资产：30.46亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥 余文朝
近一季,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1067 |
1.0275 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1065 |
1.0272 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0273 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0276 |
1.1066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0277 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1067 |
1.0276 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0278 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1068 |
1.0276 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0276 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0272 |
1.1062 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0272 |
1.1062 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
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1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1059 |
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1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1056 |
1.0265 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1055 |
1.0272 |
1.1062 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0275 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1065 |
1.0276 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0278 |
1.1068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1068 |
1.0274 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1064 |
1.0267 |
1.1057 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.1057 |
1.0266 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1056 |
1.0259 |
1.1049 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1049 |
1.0259 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1049 |
1.0265 |
1.1055 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1055 |
1.0260 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1050 |
1.0257 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1047 |
1.0255 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1045 |
1.0254 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1044 |
1.0251 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1041 |
1.0251 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1041 |
1.0247 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1037 |
1.0241 |
1.1031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1031 |
1.0241 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1031 |
1.0242 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1032 |
1.0242 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1032 |
1.0241 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1031 |
1.0242 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1032 |
1.0235 |
1.1025 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1025 |
1.0234 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.1024 |
1.0235 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1025 |
1.0232 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1022 |
1.0233 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.1023 |
1.0231 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1021 |
1.0230 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1020 |
1.0232 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1022 |
1.0232 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1022 |
1.0232 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1022 |
1.0229 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1019 |
1.0229 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1019 |
1.0221 |
1.1011 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1011 |
1.0223 |
1.1013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0223 |
1.1013 |
1.0221 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1011 |
1.0231 |
1.1021 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1021 |
1.0240 |
1.1030 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.1030 |
1.0229 |
1.1019 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1019 |
1.0226 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1016 |
1.0217 |
1.1007 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1007 |
1.0217 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1007 |
1.0222 |
1.1012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1012 |
1.0224 |
1.1014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1014 |
1.0301 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1011 |
1.0294 |
1.1004 |
0.0007 |
0.07% |
