国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
1.0120
-0.0017 -0.17%
2025-12-16
- 累计净值：1.0830
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1018亿
- 最近资产：30.46亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥
近一季,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.0834 |
1.0120 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.0830 |
1.0137 |
1.0847 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.0847 |
1.0151 |
1.0861 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0861 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0140 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0850 |
1.0133 |
1.0843 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0133 |
1.0843 |
1.0132 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.0842 |
1.0122 |
1.0832 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0832 |
1.0135 |
1.0845 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.0845 |
1.0142 |
1.0852 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.0852 |
1.0149 |
1.0859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0859 |
1.0148 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0858 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0146 |
1.0856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0856 |
1.0154 |
1.0864 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0160 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0159 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.0869 |
1.0161 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0160 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0162 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0162 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0158 |
1.0868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.0868 |
1.0157 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.0867 |
1.0160 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0155 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0154 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0152 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.0862 |
1.0155 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0162 |
1.0872 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0161 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0164 |
1.0874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.0874 |
1.0163 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0873 |
1.0153 |
1.0863 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0863 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0129 |
1.0839 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0839 |
1.0124 |
1.0834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.0834 |
1.0127 |
1.0837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0129 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0839 |
1.0127 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0123 |
1.0833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.0833 |
1.0130 |
1.0840 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.0840 |
1.0126 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.0836 |
1.0125 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.0835 |
1.0127 |
1.0837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0126 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.0836 |
1.0121 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0121 |
1.0831 |
1.0123 |
1.0833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.0833 |
1.0119 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.0829 |
1.0110 |
1.0820 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.0820 |
1.0116 |
1.0826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.0826 |
1.0113 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.0823 |
1.0105 |
1.0815 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.0815 |
1.0140 |
1.0850 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0850 |
1.0147 |
1.0857 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.0857 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0154 |
1.0864 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0161 |
1.0871 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0151 |
1.0861 |
0.0010 |
0.10% |
