基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0178 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0488
成立日期：2022-05-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.1029亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺李鸥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0050元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0050元

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%