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国投瑞银顺和一年定开债发起式基金盘中实时估值(014965)

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今天最新净值 1.0124 0.0004 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0834
成立日期：2022-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1018亿
最近资产：30.46亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺李鸥

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.12%	0.00%
2025-12-16	0.04%	0.00%
2025-12-15	-0.17%	0.00%
2025-12-12	-0.14%	0.00%
2025-12-11	0.07%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金014965实时估值图

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金014965实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1946	1.9558%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4054	0.6776%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6707%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5424	0.5423%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3116	0.5423%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8797	0.4790%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8629	0.4790%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5352	0.3762%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3507	0.1522%
长安泓源纯债债券A	1.0482	0.1218%
中欧瑾泰债券A	1.0559	0.1082%
中欧瑾泰债券C	1.0372	0.1082%
招商安泰债券A	1.3271	0.0958%
南华瑞扬纯债A	1.1368	0.0734%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0734%
景顺长城优信增利债券A	1.0499	0.0430%