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国投瑞银顺和一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0178 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0488
成立日期：2022-05-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.1029亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.14%	0.41%	1.29%	3.66%	-	-	4.95%
同类排名	1928/3093	2051/3177	1317/3140	1778/3059	1678/2721	0/2345	0/2038	-

国投瑞银顺和一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0050元

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金档案

基金代码	014965	基金简称	国投瑞银顺和一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-05-30	成立日期	2022-05-31	基金类型
基金经理	敬夏玺李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	46.1029亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.0078	0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0036	0.36%
国投资源LOF	1.4780	0.34%
国投瑞银远见成长混合A	0.8930	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9748	0.28%
国投瑞银行业睿选混合C	0.9685	0.27%
国投瑞银远见成长混合C	0.8812	0.27%
国投瑞银瑞源混合A	3.0982	0.26%
国投瑞利LOF	2.3520	0.26%