国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
1.0124
0.0004 0.04%
2025-12-17
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1018亿
- 最近资产：30.46亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥
近一年,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.0846 |
1.0124 |
1.0834 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.0834 |
1.0120 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.0830 |
1.0137 |
1.0847 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.0847 |
1.0151 |
1.0861 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0861 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0140 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0850 |
1.0133 |
1.0843 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0133 |
1.0843 |
1.0132 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.0842 |
1.0122 |
1.0832 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0832 |
1.0135 |
1.0845 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.0845 |
1.0142 |
1.0852 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.0852 |
1.0149 |
1.0859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0859 |
1.0148 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0858 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0146 |
1.0856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0856 |
1.0154 |
1.0864 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0160 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0159 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.0869 |
1.0161 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0160 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0162 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0162 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0158 |
1.0868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.0868 |
1.0157 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.0867 |
1.0160 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0155 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0154 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0152 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.0862 |
1.0155 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0162 |
1.0872 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0161 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0164 |
1.0874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.0874 |
1.0163 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0873 |
1.0153 |
1.0863 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0863 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0129 |
1.0839 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0839 |
1.0124 |
1.0834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.0834 |
1.0127 |
1.0837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0129 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0839 |
1.0127 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0123 |
1.0833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.0833 |
1.0130 |
1.0840 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.0840 |
1.0126 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.0836 |
1.0125 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.0835 |
1.0127 |
1.0837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0126 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.0836 |
1.0121 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0121 |
1.0831 |
1.0123 |
1.0833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.0833 |
1.0119 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.0829 |
1.0110 |
1.0820 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.0820 |
1.0116 |
1.0826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.0826 |
1.0113 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.0823 |
1.0105 |
1.0815 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.0815 |
1.0140 |
1.0850 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0850 |
1.0147 |
1.0857 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.0857 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0154 |
1.0864 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0161 |
1.0871 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0151 |
1.0861 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0861 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0142 |
1.0852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.0852 |
1.0139 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.0849 |
1.0134 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0134 |
1.0844 |
1.0150 |
1.0860 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.0860 |
1.0155 |
1.0865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0166 |
1.0876 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.0876 |
1.0176 |
1.0886 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0886 |
1.0177 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0887 |
1.0168 |
1.0878 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.0878 |
1.0166 |
1.0876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.0876 |
1.0162 |
1.0872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0157 |
1.0867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.0867 |
1.0169 |
1.0879 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-08-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0879 |
1.0172 |
1.0882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0882 |
1.0162 |
1.0872 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0157 |
1.0867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.0867 |
1.0159 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.0869 |
1.0153 |
1.0863 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0863 |
1.0156 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.0866 |
1.0153 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0863 |
1.0167 |
1.0877 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.0877 |
1.0172 |
1.0882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0882 |
1.0175 |
1.0885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0885 |
1.0176 |
1.0886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0886 |
1.0184 |
1.0894 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0894 |
1.0200 |
1.0910 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.0910 |
1.0199 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.0909 |
1.0194 |
1.0904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.0904 |
1.0193 |
1.0903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.0903 |
1.0194 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.0904 |
1.0192 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.0902 |
1.0191 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.0901 |
1.0180 |
1.0890 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.0890 |
1.0161 |
1.0871 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0183 |
1.0893 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-07-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.0893 |
1.0169 |
1.0879 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0879 |
1.0168 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.0878 |
1.0192 |
1.0902 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-07-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.0902 |
1.0199 |
1.0909 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.0909 |
1.0209 |
1.0919 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.0919 |
1.0216 |
1.0926 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.0926 |
1.0217 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0927 |
1.0216 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.0926 |
1.0217 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0927 |
1.0204 |
1.0914 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.0914 |
1.0208 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.0918 |
1.0210 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.0920 |
1.0219 |
1.0929 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0219 |
1.0929 |
1.0220 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0930 |
1.0225 |
1.0935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.0935 |
1.0224 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.0934 |
1.0221 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0221 |
1.0931 |
1.0220 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0930 |
1.0213 |
1.0923 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.0923 |
1.0207 |
1.0917 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.0917 |
1.0210 |
1.0920 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.0920 |
1.0208 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.0918 |
1.0203 |
1.0913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.0913 |
1.0209 |
1.0919 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.0919 |
1.0213 |
1.0923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.0923 |
1.0262 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.0922 |
1.0260 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.0920 |
1.0259 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.0919 |
1.0258 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.0918 |
1.0251 |
1.0911 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.0911 |
1.0251 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.0911 |
1.0250 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.0910 |
1.0252 |
1.0912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.0912 |
1.0248 |
1.0908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.0908 |
1.0249 |
1.0909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.0909 |
1.0246 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.0906 |
1.0237 |
1.0897 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.0897 |
1.0235 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.0895 |
1.0232 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0892 |
1.0235 |
1.0895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.0895 |
1.0225 |
1.0885 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.0885 |
1.0232 |
1.0892 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0892 |
1.0236 |
1.0896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.0896 |
1.0241 |
1.0901 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.0901 |
1.0240 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.0900 |
1.0238 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0238 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0239 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0899 |
1.0240 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.0900 |
1.0233 |
1.0893 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.0893 |
1.0235 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.0895 |
1.0240 |
1.0900 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.0900 |
1.0242 |
1.0902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.0902 |
1.0232 |
1.0892 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0892 |
1.0252 |
1.0912 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.0912 |
1.0250 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.0910 |
1.0239 |
1.0899 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0899 |
1.0241 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.0901 |
1.0241 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.0901 |
1.0237 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.0897 |
1.0226 |
1.0886 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0886 |
1.0221 |
1.0881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0221 |
1.0881 |
1.0219 |
1.0879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0219 |
1.0879 |
1.0220 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0880 |
1.0224 |
1.0884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.0884 |
1.0220 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0880 |
1.0225 |
1.0885 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.0885 |
1.0223 |
1.0883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0223 |
1.0883 |
1.0227 |
1.0887 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0887 |
1.0225 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.0885 |
1.0226 |
1.0886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0886 |
1.0226 |
1.0886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0886 |
1.0224 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.0884 |
1.0220 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0880 |
1.0217 |
1.0877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0877 |
1.0238 |
1.0898 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0898 |
1.0214 |
1.0874 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.0874 |
1.0186 |
1.0846 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.0846 |
1.0176 |
1.0836 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0836 |
1.0174 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0834 |
1.0168 |
1.0828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.0828 |
1.0169 |
1.0829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0829 |
1.0170 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.0830 |
1.0163 |
1.0823 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0823 |
1.0158 |
1.0818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.0818 |
1.0253 |
1.0813 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.0813 |
1.0256 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.0816 |
1.0239 |
1.0799 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0799 |
1.0234 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.0794 |
1.0232 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0792 |
1.0253 |
1.0813 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.0813 |
1.0246 |
1.0806 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.0806 |
1.0244 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.0804 |
1.0228 |
1.0788 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.0788 |
1.0254 |
1.0814 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.0814 |
1.0260 |
1.0820 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.0820 |
1.0285 |
1.0845 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0285 |
1.0845 |
1.0300 |
1.0860 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0300 |
1.0860 |
1.0296 |
1.0856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0296 |
1.0856 |
1.0297 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0297 |
1.0857 |
1.0280 |
1.0840 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0280 |
1.0840 |
1.0267 |
1.0827 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.0827 |
1.0281 |
1.0841 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.0841 |
1.0280 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0280 |
1.0840 |
1.0272 |
1.0832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.0832 |
1.0296 |
1.0856 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0296 |
1.0856 |
1.0313 |
1.0873 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.0873 |
1.0331 |
1.0891 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0331 |
1.0891 |
1.0321 |
1.0881 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.0881 |
1.0330 |
1.0890 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0330 |
1.0890 |
1.0345 |
1.0905 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.0905 |
1.0358 |
1.0918 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0358 |
1.0918 |
1.0361 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0921 |
1.0363 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0363 |
1.0923 |
1.0362 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0362 |
1.0922 |
1.0376 |
1.0936 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0376 |
1.0936 |
1.0378 |
1.0938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.0938 |
1.0365 |
1.0925 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0365 |
1.0925 |
1.0356 |
1.0916 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0916 |
1.0337 |
1.0897 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.0897 |
1.0336 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0336 |
1.0896 |
1.0345 |
1.0905 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.0905 |
1.0347 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0347 |
1.0907 |
1.0336 |
1.0896 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0336 |
1.0896 |
1.0342 |
1.0902 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0342 |
1.0902 |
1.0347 |
1.0907 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0347 |
1.0907 |
1.0356 |
1.0916 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0916 |
1.0354 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0354 |
1.0914 |
1.0340 |
1.0900 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0900 |
1.0354 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0354 |
1.0914 |
1.0352 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.0912 |
1.0366 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0366 |
1.0926 |
1.0371 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0371 |
1.0931 |
1.0381 |
1.0941 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0381 |
1.0941 |
1.0379 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.0939 |
1.0377 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0377 |
1.0937 |
1.0356 |
1.0916 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0916 |
1.0345 |
1.0905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.0893 |
1.0322 |
1.0882 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0322 |
1.0882 |
1.0333 |
1.0893 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.0893 |
1.0344 |
1.0904 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0344 |
1.0904 |
1.0338 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0338 |
1.0898 |
1.0317 |
1.0877 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.0877 |
1.0310 |
1.0870 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0310 |
1.0870 |
1.0318 |
1.0878 |
-0.0008 |
-0.08% |
