国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)
今天最新净值
2.9125
-0.0259 -0.8800%
2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考)
3.2210
0.0935 2.9892%
2021-07-30 15:35:00
- 累计净值：2.9825
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3211亿
- 最近资产：3.21亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：伍智勇 施成
近一季,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率52.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2021-07-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
3.3107 |
3.3807 |
3.1275 |
3.1975 |
0.1832 |
5.86% |
| 2021-07-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
3.1275 |
3.1975 |
2.9125 |
2.9825 |
0.2150 |
7.38% |
| 2021-07-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.9125 |
2.9825 |
2.9384 |
3.0084 |
-0.0259 |
-0.88% |
| 2021-07-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.9384 |
3.0084 |
3.0735 |
3.1435 |
-0.1351 |
-4.40% |
| 2021-07-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
3.0735 |
3.1435 |
3.0256 |
3.0956 |
0.0479 |
1.58% |
| 2021-07-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
3.0256 |
3.0956 |
3.0789 |
3.1489 |
-0.0533 |
-1.73% |
| 2021-07-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
3.0789 |
3.1489 |
2.9804 |
3.0504 |
0.0985 |
3.30% |
| 2021-07-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.9804 |
3.0504 |
2.8020 |
2.8720 |
0.1784 |
6.37% |
| 2021-07-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8020 |
2.8720 |
2.7595 |
2.8295 |
0.0425 |
1.54% |
| 2021-07-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7595 |
2.8295 |
2.7946 |
2.8646 |
-0.0351 |
-1.26% |
|
|
| 2021-07-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7946 |
2.8646 |
2.8793 |
2.9493 |
-0.0847 |
-2.94% |
| 2021-07-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8793 |
2.9493 |
2.8001 |
2.8701 |
0.0792 |
2.83% |
| 2021-07-14 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8001 |
2.8701 |
2.8994 |
2.9694 |
-0.0993 |
-3.42% |
| 2021-07-13 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8994 |
2.9694 |
2.9663 |
3.0363 |
-0.0669 |
-2.26% |
| 2021-07-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.9663 |
3.0363 |
2.8312 |
2.9012 |
0.1351 |
4.77% |
| 2021-07-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.8312 |
2.9012 |
2.7362 |
2.8062 |
0.0950 |
3.47% |
| 2021-07-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7362 |
2.8062 |
2.7019 |
2.7719 |
0.0343 |
1.27% |
| 2021-07-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7019 |
2.7719 |
2.5768 |
2.6468 |
0.1251 |
4.85% |
| 2021-07-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5768 |
2.6468 |
2.6227 |
2.6927 |
-0.0459 |
-1.75% |
| 2021-07-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.6227 |
2.6927 |
2.5176 |
2.5876 |
0.1051 |
4.17% |
| 2021-07-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5176 |
2.5876 |
2.5058 |
2.5758 |
0.0118 |
0.47% |
| 2021-07-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.5058 |
2.5758 |
2.4787 |
2.5487 |
0.0271 |
1.09% |
| 2021-06-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4787 |
2.5487 |
2.4227 |
2.4927 |
0.0560 |
2.31% |
| 2021-06-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4227 |
2.4927 |
2.4219 |
2.4919 |
0.0008 |
0.03% |
| 2021-06-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4219 |
2.4919 |
2.4079 |
2.4779 |
0.0140 |
0.58% |
|
|
| 2021-06-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4079 |
2.4779 |
2.3632 |
2.4332 |
0.0447 |
1.89% |
| 2021-06-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3632 |
2.4332 |
2.4047 |
2.4747 |
-0.0415 |
-1.73% |
| 2021-06-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.4047 |
2.4747 |
2.3203 |
2.3903 |
0.0844 |
3.64% |
| 2021-06-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3203 |
2.3903 |
2.3120 |
2.3820 |
0.0083 |
0.36% |
| 2021-06-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3120 |
2.3820 |
2.2750 |
2.3450 |
0.0370 |
1.63% |
| 2021-06-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2750 |
2.3450 |
2.1742 |
2.2442 |
0.1008 |
4.64% |
| 2021-06-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1742 |
2.2442 |
2.1091 |
2.1791 |
0.0651 |
3.09% |
| 2021-06-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1091 |
2.1791 |
2.2246 |
2.2946 |
-0.1155 |
-5.19% |
| 2021-06-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2246 |
2.2946 |
2.2516 |
2.3216 |
-0.0270 |
-1.20% |
| 2021-06-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2516 |
2.3216 |
2.2414 |
2.3114 |
0.0102 |
0.46% |
| 2021-06-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2414 |
2.3114 |
2.1709 |
2.2409 |
0.0705 |
3.25% |
| 2021-06-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1709 |
2.2409 |
2.1684 |
2.2384 |
0.0025 |
0.12% |
| 2021-06-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1684 |
2.2384 |
2.2041 |
2.2741 |
-0.0357 |
-1.62% |
| 2021-06-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2041 |
2.2741 |
2.2284 |
2.2984 |
-0.0243 |
-1.09% |
| 2021-06-04 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2284 |
2.2984 |
2.1993 |
2.2693 |
0.0291 |
1.32% |
| 2021-06-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1993 |
2.2693 |
2.2325 |
2.3025 |
-0.0332 |
-1.49% |
| 2021-06-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2325 |
2.3025 |
2.2725 |
2.3425 |
-0.0400 |
-1.76% |
| 2021-06-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2725 |
2.3425 |
2.3003 |
2.3703 |
-0.0278 |
-1.21% |
| 2021-05-31 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3003 |
2.3703 |
2.2304 |
2.3004 |
0.0699 |
3.13% |
| 2021-05-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2304 |
2.3004 |
2.1888 |
2.2588 |
0.0416 |
1.90% |
| 2021-05-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1888 |
2.2588 |
2.1846 |
2.2546 |
0.0042 |
0.19% |
| 2021-05-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1846 |
2.2546 |
2.1980 |
2.2680 |
-0.0134 |
-0.61% |
| 2021-05-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1980 |
2.2680 |
2.1598 |
2.2298 |
0.0382 |
1.77% |
| 2021-05-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1598 |
2.2298 |
2.1429 |
2.2129 |
0.0169 |
0.79% |
| 2021-05-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1429 |
2.2129 |
2.1312 |
2.2012 |
0.0117 |
0.55% |
| 2021-05-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1312 |
2.2012 |
2.1498 |
2.2198 |
-0.0186 |
-0.87% |
| 2021-05-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1498 |
2.2198 |
2.1152 |
2.1852 |
0.0346 |
1.64% |
| 2021-05-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1152 |
2.1852 |
2.1047 |
2.1747 |
0.0105 |
0.50% |
| 2021-05-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1047 |
2.1747 |
2.0388 |
2.1088 |
0.0659 |
3.23% |
| 2021-05-14 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0388 |
2.1088 |
1.9851 |
2.0551 |
0.0537 |
2.71% |
| 2021-05-13 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9851 |
2.0551 |
2.0195 |
2.0895 |
-0.0344 |
-1.70% |
| 2021-05-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0195 |
2.0895 |
2.0041 |
2.0741 |
0.0154 |
0.77% |
| 2021-05-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0041 |
2.0741 |
2.0581 |
2.1281 |
-0.0540 |
-2.62% |
| 2021-05-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0581 |
2.1281 |
2.0241 |
2.0941 |
0.0340 |
1.68% |
| 2021-05-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0241 |
2.0941 |
2.1110 |
2.1810 |
-0.0869 |
-4.12% |
| 2021-05-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1110 |
2.1810 |
2.0962 |
2.1662 |
0.0148 |
0.71% |
