国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)
今天最新净值
1.2279
-0.0149 -1.2000%
2025-06-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2364
-0.0064 -0.5114%
- 累计净值：1.2979
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.9774亿
- 最近资产：35.95亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：伍智勇 施成
近一季,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率-12.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2279 |
1.2979 |
1.2428 |
1.3128 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2025-06-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2428 |
1.3128 |
1.2488 |
1.3188 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2488 |
1.3188 |
1.2269 |
1.2969 |
0.0219 |
1.78% |
| 2025-06-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2269 |
1.2969 |
1.2443 |
1.3143 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2025-06-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2443 |
1.3143 |
1.2433 |
1.3133 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2433 |
1.3133 |
1.2604 |
1.3304 |
-0.0171 |
-1.36% |
| 2025-06-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2604 |
1.3304 |
1.2613 |
1.3313 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2613 |
1.3313 |
1.2572 |
1.3272 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2572 |
1.3272 |
1.2730 |
1.3430 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2025-06-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2730 |
1.3430 |
1.2721 |
1.3421 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-06-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2721 |
1.3421 |
1.2785 |
1.3485 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-06-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2785 |
1.3485 |
1.2448 |
1.3148 |
0.0337 |
2.71% |
| 2025-06-04 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2448 |
1.3148 |
1.2314 |
1.3014 |
0.0134 |
1.09% |
| 2025-06-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2314 |
1.3014 |
1.2249 |
1.2949 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2249 |
1.2949 |
1.2406 |
1.3106 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2025-05-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2406 |
1.3106 |
1.2226 |
1.2926 |
0.0180 |
1.47% |
| 2025-05-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2226 |
1.2926 |
1.2288 |
1.2988 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2288 |
1.2988 |
1.2480 |
1.3180 |
-0.0192 |
-1.54% |
| 2025-05-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2480 |
1.3180 |
1.2528 |
1.3228 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-05-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2528 |
1.3228 |
1.2619 |
1.3319 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2619 |
1.3319 |
1.2750 |
1.3450 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2750 |
1.3450 |
1.2771 |
1.3471 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2771 |
1.3471 |
1.2727 |
1.3427 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2727 |
1.3427 |
1.2741 |
1.3441 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2741 |
1.3441 |
1.2659 |
1.3359 |
0.0082 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2659 |
1.3359 |
1.3034 |
1.3734 |
-0.0375 |
-2.88% |
| 2025-05-14 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3034 |
1.3734 |
1.3049 |
1.3749 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3049 |
1.3749 |
1.3181 |
1.3881 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2025-05-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3181 |
1.3881 |
1.3009 |
1.3709 |
0.0172 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3009 |
1.3709 |
1.3195 |
1.3895 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2025-05-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3195 |
1.3895 |
1.3187 |
1.3887 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3187 |
1.3887 |
1.3286 |
1.3986 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3286 |
1.3986 |
1.3035 |
1.3735 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3035 |
1.3735 |
1.2825 |
1.3525 |
0.0210 |
1.64% |
| 2025-04-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2825 |
1.3525 |
1.2832 |
1.3532 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2832 |
1.3532 |
1.2838 |
1.3538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2838 |
1.3538 |
1.2805 |
1.3505 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2805 |
1.3505 |
1.2852 |
1.3552 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2852 |
1.3552 |
1.2764 |
1.3464 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-04-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2764 |
1.3464 |
1.2813 |
1.3513 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2813 |
1.3513 |
1.2510 |
1.3210 |
0.0303 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2510 |
1.3210 |
1.2508 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2508 |
1.3208 |
1.2433 |
1.3133 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2433 |
1.3133 |
1.2558 |
1.3258 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2558 |
1.3258 |
1.2643 |
1.3343 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2643 |
1.3343 |
1.2391 |
1.3091 |
0.0252 |
2.03% |
| 2025-04-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2391 |
1.3091 |
1.2093 |
1.2793 |
0.0298 |
2.46% |
| 2025-04-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2093 |
1.2793 |
1.1763 |
1.2463 |
0.0330 |
2.81% |
| 2025-04-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1763 |
1.2463 |
1.1569 |
1.2269 |
0.0194 |
1.68% |
| 2025-04-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1569 |
1.2269 |
1.1666 |
1.2366 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-04-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1666 |
1.2366 |
1.3157 |
1.3857 |
-0.1491 |
-11.33% |
| 2025-04-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3157 |
1.3857 |
1.3509 |
1.4209 |
-0.0352 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3509 |
1.4209 |
1.3390 |
1.4090 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3390 |
1.4090 |
1.3423 |
1.4123 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3423 |
1.4123 |
1.3577 |
1.4277 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3577 |
1.4277 |
1.3743 |
1.4443 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2025-03-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3743 |
1.4443 |
1.3745 |
1.4445 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3745 |
1.4445 |
1.3543 |
1.4243 |
0.0202 |
1.49% |
| 2025-03-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3543 |
1.4243 |
1.3819 |
1.4519 |
-0.0276 |
-2.00% |
| 2025-03-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3819 |
1.4519 |
1.3748 |
1.4448 |
0.0071 |
0.52% |
