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国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)

今天最新净值 2.9125 -0.0259 -0.8800% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 3.2210 0.0935 2.9892% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:2.9825
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3211亿
  • 最近资产:3.21亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
近一季国投瑞银新能源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率52.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-30 007690 国投瑞银新能源混合C 3.3107 3.3807 3.1275 3.1975 0.1832 5.86%
2021-07-29 007690 国投瑞银新能源混合C 3.1275 3.1975 2.9125 2.9825 0.2150 7.38%
2021-07-28 007690 国投瑞银新能源混合C 2.9125 2.9825 2.9384 3.0084 -0.0259 -0.88%
2021-07-27 007690 国投瑞银新能源混合C 2.9384 3.0084 3.0735 3.1435 -0.1351 -4.40%
2021-07-26 007690 国投瑞银新能源混合C 3.0735 3.1435 3.0256 3.0956 0.0479 1.58%
2021-07-23 007690 国投瑞银新能源混合C 3.0256 3.0956 3.0789 3.1489 -0.0533 -1.73%
2021-07-22 007690 国投瑞银新能源混合C 3.0789 3.1489 2.9804 3.0504 0.0985 3.30%
2021-07-21 007690 国投瑞银新能源混合C 2.9804 3.0504 2.8020 2.8720 0.1784 6.37%
2021-07-20 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8020 2.8720 2.7595 2.8295 0.0425 1.54%
2021-07-19 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7595 2.8295 2.7946 2.8646 -0.0351 -1.26%
2021-07-16 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7946 2.8646 2.8793 2.9493 -0.0847 -2.94%
2021-07-15 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8793 2.9493 2.8001 2.8701 0.0792 2.83%
2021-07-14 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8001 2.8701 2.8994 2.9694 -0.0993 -3.42%
2021-07-13 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8994 2.9694 2.9663 3.0363 -0.0669 -2.26%
2021-07-12 007690 国投瑞银新能源混合C 2.9663 3.0363 2.8312 2.9012 0.1351 4.77%
2021-07-09 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8312 2.9012 2.7362 2.8062 0.0950 3.47%
2021-07-08 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7362 2.8062 2.7019 2.7719 0.0343 1.27%
2021-07-07 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7019 2.7719 2.5768 2.6468 0.1251 4.85%
2021-07-06 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5768 2.6468 2.6227 2.6927 -0.0459 -1.75%
2021-07-05 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6227 2.6927 2.5176 2.5876 0.1051 4.17%
2021-07-02 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5176 2.5876 2.5058 2.5758 0.0118 0.47%
2021-07-01 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5058 2.5758 2.4787 2.5487 0.0271 1.09%
2021-06-30 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4787 2.5487 2.4227 2.4927 0.0560 2.31%
2021-06-29 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4227 2.4927 2.4219 2.4919 0.0008 0.03%
2021-06-28 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4219 2.4919 2.4079 2.4779 0.0140 0.58%
2021-06-25 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4079 2.4779 2.3632 2.4332 0.0447 1.89%
2021-06-24 007690 国投瑞银新能源混合C 2.3632 2.4332 2.4047 2.4747 -0.0415 -1.73%
2021-06-23 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4047 2.4747 2.3203 2.3903 0.0844 3.64%
2021-06-22 007690 国投瑞银新能源混合C 2.3203 2.3903 2.3120 2.3820 0.0083 0.36%
2021-06-21 007690 国投瑞银新能源混合C 2.3120 2.3820 2.2750 2.3450 0.0370 1.63%
2021-06-18 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2750 2.3450 2.1742 2.2442 0.1008 4.64%
2021-06-17 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1742 2.2442 2.1091 2.1791 0.0651 3.09%
2021-06-16 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1091 2.1791 2.2246 2.2946 -0.1155 -5.19%
2021-06-15 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2246 2.2946 2.2516 2.3216 -0.0270 -1.20%
2021-06-11 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2516 2.3216 2.2414 2.3114 0.0102 0.46%
2021-06-10 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2414 2.3114 2.1709 2.2409 0.0705 3.25%
2021-06-09 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1709 2.2409 2.1684 2.2384 0.0025 0.12%
2021-06-08 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1684 2.2384 2.2041 2.2741 -0.0357 -1.62%
2021-06-07 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2041 2.2741 2.2284 2.2984 -0.0243 -1.09%
2021-06-04 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2284 2.2984 2.1993 2.2693 0.0291 1.32%
2021-06-03 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1993 2.2693 2.2325 2.3025 -0.0332 -1.49%
2021-06-02 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2325 2.3025 2.2725 2.3425 -0.0400 -1.76%
2021-06-01 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2725 2.3425 2.3003 2.3703 -0.0278 -1.21%
2021-05-31 007690 国投瑞银新能源混合C 2.3003 2.3703 2.2304 2.3004 0.0699 3.13%
2021-05-28 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2304 2.3004 2.1888 2.2588 0.0416 1.90%
2021-05-27 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1888 2.2588 2.1846 2.2546 0.0042 0.19%
2021-05-26 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1846 2.2546 2.1980 2.2680 -0.0134 -0.61%
2021-05-25 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1980 2.2680 2.1598 2.2298 0.0382 1.77%
2021-05-24 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1598 2.2298 2.1429 2.2129 0.0169 0.79%
2021-05-21 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1429 2.2129 2.1312 2.2012 0.0117 0.55%
2021-05-20 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1312 2.2012 2.1498 2.2198 -0.0186 -0.87%
2021-05-19 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1498 2.2198 2.1152 2.1852 0.0346 1.64%
2021-05-18 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1152 2.1852 2.1047 2.1747 0.0105 0.50%
2021-05-17 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1047 2.1747 2.0388 2.1088 0.0659 3.23%
2021-05-14 007690 国投瑞银新能源混合C 2.0388 2.1088 1.9851 2.0551 0.0537 2.71%
2021-05-13 007690 国投瑞银新能源混合C 1.9851 2.0551 2.0195 2.0895 -0.0344 -1.70%
2021-05-12 007690 国投瑞银新能源混合C 2.0195 2.0895 2.0041 2.0741 0.0154 0.77%
2021-05-11 007690 国投瑞银新能源混合C 2.0041 2.0741 2.0581 2.1281 -0.0540 -2.62%
2021-05-10 007690 国投瑞银新能源混合C 2.0581 2.1281 2.0241 2.0941 0.0340 1.68%
2021-05-07 007690 国投瑞银新能源混合C 2.0241 2.0941 2.1110 2.1810 -0.0869 -4.12%
2021-05-06 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1110 2.1810 2.0962 2.1662 0.0148 0.71%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
国投进宝 4.2856 4.89%
国投策略精选 2.9860 2.47%
国投瑞银核心企业混合 1.2249 2.31%
白银基金 0.8460 1.56%
国投资源 1.2470 1.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%