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国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)

今天最新净值 2.7178 -0.0047 -0.1700% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 2.7326 0.0148 0.5435%
  • 累计净值:2.7878
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.6764亿
  • 最近资产:80.01亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
近一季国投瑞银新能源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率-6.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7310 2.8010 2.7178 2.7878 0.0132 0.49%
2023-02-07 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7178 2.7878 2.7225 2.7925 -0.0047 -0.17%
2023-02-06 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7225 2.7925 2.7605 2.8305 -0.0380 -1.38%
2023-02-03 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7605 2.8305 2.7935 2.8635 -0.0330 -1.18%
2023-02-02 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7935 2.8635 2.8272 2.8972 -0.0337 -1.19%
2023-02-01 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8272 2.8972 2.7887 2.8587 0.0385 1.38%
2023-01-31 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7887 2.8587 2.7937 2.8637 -0.0050 -0.18%
2023-01-30 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7937 2.8637 2.7376 2.8076 0.0561 2.05%
2023-01-20 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7376 2.8076 2.6634 2.7334 0.0742 2.79%
2023-01-19 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6634 2.7334 2.6661 2.7361 -0.0027 -0.10%
2023-01-18 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6661 2.7361 2.6468 2.7168 0.0193 0.73%
2023-01-17 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6468 2.7168 2.6404 2.7104 0.0064 0.24%
2023-01-16 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6404 2.7104 2.6214 2.6914 0.0190 0.72%
2023-01-13 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6214 2.6914 2.6158 2.6858 0.0056 0.21%
2023-01-12 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6158 2.6858 2.5772 2.6472 0.0386 1.50%
2023-01-11 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5772 2.6472 2.6232 2.6932 -0.0460 -1.75%
2023-01-10 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6232 2.6932 2.5930 2.6630 0.0302 1.16%
2023-01-09 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5930 2.6630 2.5689 2.6389 0.0241 0.94%
2023-01-06 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5689 2.6389 2.5064 2.5764 0.0625 2.49%
2023-01-05 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5064 2.5764 2.4208 2.4908 0.0856 3.54%
2023-01-04 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4208 2.4908 2.4786 2.5486 -0.0578 -2.33%
2023-01-03 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4786 2.5486 2.4263 2.4963 0.0523 2.16%
2022-12-30 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4263 2.4963 2.4707 2.5407 -0.0444 -1.80%
2022-12-29 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4707 2.5407 2.4814 2.5514 -0.0107 -0.43%
2022-12-28 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4814 2.5514 2.5330 2.6030 -0.0516 -2.04%
2022-12-27 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5330 2.6030 2.5347 2.6047 -0.0017 -0.07%
2022-12-26 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5347 2.6047 2.4763 2.5463 0.0584 2.36%
2022-12-23 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4763 2.5463 2.4776 2.5476 -0.0013 -0.05%
2022-12-22 007690 国投瑞银新能源混合C 2.4776 2.5476 2.5512 2.6212 -0.0736 -2.88%
2022-12-21 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5512 2.6212 2.5550 2.6250 -0.0038 -0.15%
2022-12-20 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5550 2.6250 2.6184 2.6884 -0.0634 -2.42%
2022-12-19 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6184 2.6884 2.5807 2.6507 0.0377 1.46%
2022-12-16 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5807 2.6507 2.6595 2.7295 -0.0788 -2.96%
2022-12-15 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6595 2.7295 2.6131 2.6831 0.0464 1.78%
2022-12-14 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6131 2.6831 2.6260 2.6960 -0.0129 -0.49%
2022-12-13 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6260 2.6960 2.6550 2.7250 -0.0290 -1.09%
2022-12-12 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6550 2.7250 2.7069 2.7769 -0.0519 -1.92%
2022-12-09 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7069 2.7769 2.6952 2.7652 0.0117 0.43%
2022-12-08 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6952 2.7652 2.7112 2.7812 -0.0160 -0.59%
2022-12-07 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7112 2.7812 2.6619 2.7319 0.0493 1.85%
2022-12-06 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6619 2.7319 2.6341 2.7041 0.0278 1.06%
2022-12-05 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6341 2.7041 2.6684 2.7384 -0.0343 -1.29%
2022-12-02 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6684 2.7384 2.7044 2.7744 -0.0360 -1.33%
2022-12-01 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7044 2.7744 2.6990 2.7690 0.0054 0.20%
2022-11-30 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6990 2.7690 2.6367 2.7067 0.0623 2.36%
2022-11-29 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6367 2.7067 2.6409 2.7109 -0.0042 -0.16%
2022-11-28 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6409 2.7109 2.6794 2.7494 -0.0385 -1.44%
2022-11-25 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6794 2.7494 2.7408 2.8108 -0.0614 -2.24%
2022-11-24 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7408 2.8108 2.7254 2.7954 0.0154 0.57%
2022-11-23 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7254 2.7954 2.7086 2.7786 0.0168 0.62%
2022-11-22 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7086 2.7786 2.7686 2.8386 -0.0600 -2.17%
2022-11-21 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7686 2.8386 2.7410 2.8110 0.0276 1.01%
2022-11-18 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7410 2.8110 2.8064 2.8764 -0.0654 -2.33%
2022-11-17 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8064 2.8764 2.8456 2.9156 -0.0392 -1.38%
2022-11-16 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8456 2.9156 2.9158 2.9858 -0.0702 -2.41%
2022-11-15 007690 国投瑞银新能源混合C 2.9158 2.9858 2.8859 2.9559 0.0299 1.04%
2022-11-14 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8859 2.9559 2.9958 3.0658 -0.1099 -3.67%
2022-11-11 007690 国投瑞银新能源混合C 2.9958 3.0658 2.9816 3.0516 0.0142 0.48%
2022-11-10 007690 国投瑞银新能源混合C 2.9816 3.0516 3.0866 3.1566 -0.1050 -3.40%
2022-11-09 007690 国投瑞银新能源混合C 3.0866 3.1566 3.0972 3.1672 -0.0106 -0.34%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%