国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)
今天最新净值
1.4393
0.1428 11.0100%
2024-10-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3478
-0.0798 -5.5885%
- 累计净值：1.5093
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.6764亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：伍智勇 施成
近一季,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率20.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-10-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4276 |
1.4976 |
1.4271 |
1.4971 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4271 |
1.4971 |
1.5868 |
1.6568 |
-0.1597 |
-10.06% |
| 2024-10-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5868 |
1.6568 |
1.4393 |
1.5093 |
0.1475 |
10.25% |
| 2024-09-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4393 |
1.5093 |
1.2965 |
1.3665 |
0.1428 |
11.01% |
| 2024-09-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2965 |
1.3665 |
1.1981 |
1.2681 |
0.0984 |
8.21% |
| 2024-09-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1981 |
1.2681 |
1.1676 |
1.2376 |
0.0305 |
2.61% |
| 2024-09-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1676 |
1.2376 |
1.1584 |
1.2284 |
0.0092 |
0.79% |
| 2024-09-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1584 |
1.2284 |
1.1169 |
1.1869 |
0.0415 |
3.72% |
| 2024-09-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1169 |
1.1869 |
1.1349 |
1.2049 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2024-09-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1349 |
1.2049 |
1.1470 |
1.2170 |
-0.0121 |
-1.05% |
|
|
| 2024-09-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1470 |
1.2170 |
1.1519 |
1.2219 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-09-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1519 |
1.2219 |
1.1528 |
1.2228 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-13 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1528 |
1.2228 |
1.1790 |
1.2490 |
-0.0262 |
-2.22% |
| 2024-09-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1790 |
1.2490 |
1.1897 |
1.2597 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2024-09-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1897 |
1.2597 |
1.1410 |
1.2110 |
0.0487 |
4.27% |
| 2024-09-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1410 |
1.2110 |
1.1374 |
1.2074 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-09-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1374 |
1.2074 |
1.1382 |
1.2082 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1382 |
1.2082 |
1.1601 |
1.2301 |
-0.0219 |
-1.89% |
| 2024-09-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1601 |
1.2301 |
1.1579 |
1.2279 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1579 |
1.2279 |
1.1602 |
1.2302 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-09-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1602 |
1.2302 |
1.1341 |
1.2041 |
0.0261 |
2.30% |
| 2024-09-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1341 |
1.2041 |
1.1562 |
1.2262 |
-0.0221 |
-1.91% |
| 2024-08-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1562 |
1.2262 |
1.1313 |
1.2013 |
0.0249 |
2.20% |
| 2024-08-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1313 |
1.2013 |
1.1138 |
1.1838 |
0.0175 |
1.57% |
| 2024-08-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1138 |
1.1838 |
1.1147 |
1.1847 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2024-08-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1147 |
1.1847 |
1.1282 |
1.1982 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2024-08-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1282 |
1.1982 |
1.1155 |
1.1855 |
0.0127 |
1.14% |
| 2024-08-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1155 |
1.1855 |
1.1285 |
1.1985 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-08-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1285 |
1.1985 |
1.1414 |
1.2114 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2024-08-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1414 |
1.2114 |
1.1347 |
1.2047 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-08-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1347 |
1.2047 |
1.1444 |
1.2144 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2024-08-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1444 |
1.2144 |
1.1414 |
1.2114 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-08-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1414 |
1.2114 |
1.1460 |
1.2160 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-08-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1460 |
1.2160 |
1.1422 |
1.2122 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-08-14 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1422 |
1.2122 |
1.1615 |
1.2315 |
-0.0193 |
-1.66% |
| 2024-08-13 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1615 |
1.2315 |
1.1447 |
1.2147 |
0.0168 |
1.47% |
| 2024-08-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1447 |
1.2147 |
1.1512 |
1.2212 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2024-08-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1512 |
1.2212 |
1.1601 |
1.2301 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2024-08-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1601 |
1.2301 |
1.1631 |
1.2331 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-08-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1631 |
1.2331 |
1.1693 |
1.2393 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2024-08-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1693 |
1.2393 |
1.1485 |
1.2185 |
0.0208 |
1.81% |
| 2024-08-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1485 |
1.2185 |
1.1695 |
1.2395 |
-0.0210 |
-1.80% |
| 2024-08-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1695 |
1.2395 |
1.1954 |
1.2654 |
-0.0259 |
-2.17% |
| 2024-07-31 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2132 |
1.2832 |
1.1731 |
1.2431 |
0.0401 |
3.42% |
| 2024-07-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1731 |
1.2431 |
1.1840 |
1.2540 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2024-07-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2101 |
1.2801 |
1.1922 |
1.2622 |
0.0179 |
1.50% |
| 2024-07-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1922 |
1.2622 |
1.1837 |
1.2537 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-07-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.1837 |
1.2537 |
1.2012 |
1.2712 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2024-07-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2012 |
1.2712 |
1.2391 |
1.3091 |
-0.0379 |
-3.06% |
| 2024-07-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2391 |
1.3091 |
1.2460 |
1.3160 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-07-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2460 |
1.3160 |
1.2400 |
1.3100 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-07-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2400 |
1.3100 |
1.2298 |
1.2998 |
0.0102 |
0.83% |
| 2024-07-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2298 |
1.2998 |
1.2436 |
1.3136 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2024-07-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2436 |
1.3136 |
1.2257 |
1.2957 |
0.0179 |
1.46% |
| 2024-07-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2257 |
1.2957 |
1.2439 |
1.3139 |
-0.0182 |
-1.46% |
| 2024-07-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2439 |
1.3139 |
1.2432 |
1.3132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2432 |
1.3132 |
1.1906 |
1.2606 |
0.0526 |
4.42% |
