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国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)

今天最新净值 1.2279 -0.0149 -1.2000% 2025-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2364 -0.0064 -0.5114%
  • 累计净值:1.2979
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.9774亿
  • 最近资产:35.95亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
近一季国投瑞银新能源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率-12.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-06-20 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2279 1.2979 1.2428 1.3128 -0.0149 -1.20%
2025-06-19 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2428 1.3128 1.2488 1.3188 -0.0060 -0.48%
2025-06-18 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2488 1.3188 1.2269 1.2969 0.0219 1.78%
2025-06-17 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2269 1.2969 1.2443 1.3143 -0.0174 -1.40%
2025-06-16 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2443 1.3143 1.2433 1.3133 0.0010 0.08%
2025-06-13 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2433 1.3133 1.2604 1.3304 -0.0171 -1.36%
2025-06-12 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2604 1.3304 1.2613 1.3313 -0.0009 -0.07%
2025-06-11 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2613 1.3313 1.2572 1.3272 0.0041 0.33%
2025-06-10 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2572 1.3272 1.2730 1.3430 -0.0158 -1.24%
2025-06-09 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2730 1.3430 1.2721 1.3421 0.0009 0.07%
2025-06-06 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2721 1.3421 1.2785 1.3485 -0.0064 -0.50%
2025-06-05 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2785 1.3485 1.2448 1.3148 0.0337 2.71%
2025-06-04 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2448 1.3148 1.2314 1.3014 0.0134 1.09%
2025-06-03 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2314 1.3014 1.2249 1.2949 0.0065 0.53%
2025-05-30 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2249 1.2949 1.2406 1.3106 -0.0157 -1.27%
2025-05-29 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2406 1.3106 1.2226 1.2926 0.0180 1.47%
2025-05-28 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2226 1.2926 1.2288 1.2988 -0.0062 -0.50%
2025-05-27 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2288 1.2988 1.2480 1.3180 -0.0192 -1.54%
2025-05-26 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2480 1.3180 1.2528 1.3228 -0.0048 -0.38%
2025-05-23 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2528 1.3228 1.2619 1.3319 -0.0091 -0.72%
2025-05-22 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2619 1.3319 1.2750 1.3450 -0.0131 -1.03%
2025-05-21 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2750 1.3450 1.2771 1.3471 -0.0021 -0.16%
2025-05-20 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2771 1.3471 1.2727 1.3427 0.0044 0.35%
2025-05-19 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2727 1.3427 1.2741 1.3441 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2741 1.3441 1.2659 1.3359 0.0082 0.65%
2025-05-15 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2659 1.3359 1.3034 1.3734 -0.0375 -2.88%
2025-05-14 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3034 1.3734 1.3049 1.3749 -0.0015 -0.11%
2025-05-13 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3049 1.3749 1.3181 1.3881 -0.0132 -1.00%
2025-05-12 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3181 1.3881 1.3009 1.3709 0.0172 1.32%
2025-05-09 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3009 1.3709 1.3195 1.3895 -0.0186 -1.41%
2025-05-08 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3195 1.3895 1.3187 1.3887 0.0008 0.06%
2025-05-07 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3187 1.3887 1.3286 1.3986 -0.0099 -0.75%
2025-05-06 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3286 1.3986 1.3035 1.3735 0.0251 1.93%
2025-04-30 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3035 1.3735 1.2825 1.3525 0.0210 1.64%
2025-04-29 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2825 1.3525 1.2832 1.3532 -0.0007 -0.05%
2025-04-28 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2832 1.3532 1.2838 1.3538 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2838 1.3538 1.2805 1.3505 0.0033 0.26%
2025-04-24 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2805 1.3505 1.2852 1.3552 -0.0047 -0.37%
2025-04-23 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2852 1.3552 1.2764 1.3464 0.0088 0.69%
2025-04-22 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2764 1.3464 1.2813 1.3513 -0.0049 -0.38%
2025-04-21 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2813 1.3513 1.2510 1.3210 0.0303 2.42%
2025-04-18 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2510 1.3210 1.2508 1.3208 0.0002 0.02%
2025-04-17 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2508 1.3208 1.2433 1.3133 0.0075 0.60%
2025-04-16 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2433 1.3133 1.2558 1.3258 -0.0125 -1.00%
2025-04-15 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2558 1.3258 1.2643 1.3343 -0.0085 -0.67%
2025-04-14 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2643 1.3343 1.2391 1.3091 0.0252 2.03%
2025-04-11 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2391 1.3091 1.2093 1.2793 0.0298 2.46%
2025-04-10 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2093 1.2793 1.1763 1.2463 0.0330 2.81%
2025-04-09 007690 国投瑞银新能源混合C 1.1763 1.2463 1.1569 1.2269 0.0194 1.68%
2025-04-08 007690 国投瑞银新能源混合C 1.1569 1.2269 1.1666 1.2366 -0.0097 -0.83%
2025-04-07 007690 国投瑞银新能源混合C 1.1666 1.2366 1.3157 1.3857 -0.1491 -11.33%
2025-04-03 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3157 1.3857 1.3509 1.4209 -0.0352 -2.61%
2025-04-02 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3509 1.4209 1.3390 1.4090 0.0119 0.89%
2025-04-01 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3390 1.4090 1.3423 1.4123 -0.0033 -0.25%
2025-03-31 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3423 1.4123 1.3577 1.4277 -0.0154 -1.13%
2025-03-28 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3577 1.4277 1.3743 1.4443 -0.0166 -1.21%
2025-03-27 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3743 1.4443 1.3745 1.4445 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3745 1.4445 1.3543 1.4243 0.0202 1.49%
2025-03-25 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3543 1.4243 1.3819 1.4519 -0.0276 -2.00%
2025-03-24 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3819 1.4519 1.3748 1.4448 0.0071 0.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A 1.1329 2.40%
永赢半导体产业智选混合发起C 1.1200 2.40%
金信精选成长混合A 1.0552 2.13%
金信精选成长混合C 1.0440 2.12%
中欧丰泰港股通混合A 1.2677 1.61%
中欧丰泰港股通混合C 1.2418 1.61%
长城品牌优选混合C 1.2713 1.44%
长城品牌优选混合A 1.2850 1.44%
鹏华品质成长混合A 0.9547 1.36%
鹏华品质成长混合C 0.9253 1.36%