国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)
今天最新净值
1.5485
0.0053 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4254
0.0233 1.6606%
- 累计净值：1.6185
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.6764亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：伍智勇 施成
近一月,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率12.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4259 |
1.4959 |
1.4021 |
1.4721 |
0.0238 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4021 |
1.4721 |
1.3830 |
1.4530 |
0.0191 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4152 |
1.4852 |
1.4328 |
1.5028 |
-0.0176 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4328 |
1.5028 |
1.4547 |
1.5247 |
-0.0219 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4952 |
1.5652 |
1.4960 |
1.5660 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4960 |
1.5660 |
1.4682 |
1.5382 |
0.0278 |
1.89% |
| 2024-04-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5424 |
1.6124 |
1.5290 |
1.5990 |
0.0134 |
0.88% |
| 2024-04-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5726 |
1.6426 |
1.5925 |
1.6625 |
-0.0199 |
-1.25% |
| 2024-04-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5925 |
1.6625 |
1.6274 |
1.6974 |
-0.0349 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6274 |
1.6974 |
1.5634 |
1.6334 |
0.0640 |
4.09% |
|
|
| 2024-04-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5634 |
1.6334 |
1.5935 |
1.6635 |
-0.0301 |
-1.89% |
| 2024-04-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5935 |
1.6635 |
1.5912 |
1.6612 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5912 |
1.6612 |
1.5529 |
1.6229 |
0.0383 |
2.47% |
| 2024-04-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5529 |
1.6229 |
1.4804 |
1.5504 |
0.0725 |
4.90% |
| 2024-03-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4804 |
1.5504 |
1.4694 |
1.5394 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4694 |
1.5394 |
1.4642 |
1.5342 |
0.0052 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4642 |
1.5342 |
1.5142 |
1.5842 |
-0.0500 |
-3.30% |
