国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)
今天最新净值
2.1299
-0.0090 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2302
0.0026 0.1189%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1999
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.9774亿
- 最近资产：14.06亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一月,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率-7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1985 |
2.2685 |
2.1299 |
2.1999 |
0.0686 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1299 |
2.1999 |
2.1389 |
2.2089 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1389 |
2.2089 |
2.1848 |
2.2548 |
-0.0459 |
-2.15% |
| 2026-09-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1848 |
2.2548 |
2.1865 |
2.2565 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1865 |
2.2565 |
2.1867 |
2.2567 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1867 |
2.2567 |
2.1748 |
2.2448 |
0.0119 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1748 |
2.2448 |
2.1899 |
2.2599 |
-0.0151 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1899 |
2.2599 |
2.0750 |
2.1450 |
0.1149 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0750 |
2.1450 |
2.0983 |
2.1683 |
-0.0233 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0983 |
2.1683 |
2.0705 |
2.1405 |
0.0278 |
1.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0705 |
2.1405 |
2.1095 |
2.1795 |
-0.0390 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1095 |
2.1795 |
2.1959 |
2.2659 |
-0.0864 |
-4.10% |
| 2026-08-31 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1959 |
2.2659 |
2.1597 |
2.2297 |
0.0362 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1597 |
2.2297 |
2.1990 |
2.2690 |
-0.0393 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1990 |
2.2690 |
2.1113 |
2.1813 |
0.0877 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1113 |
2.1813 |
2.0953 |
2.1653 |
0.0160 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0953 |
2.1653 |
2.0983 |
2.1683 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0983 |
2.1683 |
2.2049 |
2.2749 |
-0.1066 |
-5.08% |
| 2026-08-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.2049 |
2.2749 |
2.1653 |
2.2353 |
0.0396 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1653 |
2.2353 |
2.1433 |
2.2133 |
0.0220 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1433 |
2.2133 |
2.3340 |
2.4040 |
-0.1907 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3340 |
2.4040 |
2.3794 |
2.4494 |
-0.0454 |
-1.95% |
| 2026-08-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.3794 |
2.4494 |
2.2965 |
2.3665 |
0.0829 |
3.61% |
