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国投瑞银新能源混合C基金盘中实时估值(007690)

今天最新净值 1.5485 0.0053 0.3400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6185
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.6764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
国投瑞银新能源混合C基金007690重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002756 永兴材料 871.6100 9.84% -0.51% -0.0502%
002466 天齐锂业 774.3700 9.25% 0.04% 0.0037%
002738 中矿资源 1069.6700 8.52% 0.58% 0.0494%
300750 宁德时代 265.3900 8.26% 0.59% 0.0487%
002709 天赐材料 1431.8300 7.97% 1.24% 0.0988%
002850 科达利 297.7000 7.41% 0.43% 0.0319%
300014 亿纬锂能 828.3400 7.22% -0.38% -0.0274%
603799 华友钴业 1175.6100 6.50% 1.77% 0.1151%
603659 璞泰来 1405.0200 5.81% 0.31% 0.0180%
002240 盛新锂能 0.0000 4.34% -0.16% -0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.12% 0.2811% 93.30%
国投瑞银新能源混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.36% 0.35%
2024-03-27 -3.30% -2.92%
2024-03-26 3.72% 3.61%
2024-03-25 -2.52% -2.38%
2024-03-21 -1.33% -1.30%
2024-03-20 0.27% 0.19%
2024-03-19 -1.25% -1.15%
2024-03-18 2.44% 2.50%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新能源混合C基金007690实时估值图
国投瑞银新能源混合C基金007690实时估值图
国投瑞银新能源混合C基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0752 5.9488%
华富永鑫C 1.0460 5.9488%
前海金银 1.5309 5.6546%
前海金银C 1.4992 5.6546%
东方周期优选灵活配置混合 0.7060 5.4495%
银华同力精选混合 0.8731 5.0796%
金鹰周期优选混合 0.8069 4.8232%
银华内需 2.6780 4.6918%