国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
1.0245
-0.0015 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.1029亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥
近一周,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.0555 |
1.0260 |
1.0570 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.0570 |
1.0259 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.0569 |
1.0272 |
1.0582 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.0582 |
1.0266 |
1.0576 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.0576 |
1.0259 |
1.0569 |
0.0007 |
0.07% |
