国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
1.0277
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1067
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1018亿
- 最近资产：30.46亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥 余文朝
近一月,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1068 |
1.0277 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1067 |
1.0275 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1065 |
1.0272 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0273 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0276 |
1.1066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0277 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1067 |
1.0276 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0278 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1068 |
1.0276 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0276 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0272 |
1.1062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0272 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0269 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1059 |
1.0266 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1056 |
1.0265 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1055 |
1.0272 |
1.1062 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0275 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1065 |
1.0276 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0278 |
1.1068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1068 |
1.0274 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
