国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
1.0124
0.0004 0.04%
2025-12-17
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1018亿
- 最近资产：30.46亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥
近一月,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.0846 |
1.0124 |
1.0834 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.0834 |
1.0120 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.0830 |
1.0137 |
1.0847 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.0847 |
1.0151 |
1.0861 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0861 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0140 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0850 |
1.0133 |
1.0843 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0133 |
1.0843 |
1.0132 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.0842 |
1.0122 |
1.0832 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0832 |
1.0135 |
1.0845 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.0845 |
1.0142 |
1.0852 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.0852 |
1.0149 |
1.0859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0859 |
1.0148 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0858 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0146 |
1.0856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0856 |
1.0154 |
1.0864 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0160 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0159 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.0869 |
1.0161 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0160 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0162 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0162 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
