交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金净值查询(011606)

今天最新净值 1.0341 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 0.0000 -0.0026%

累计净值：1.0341
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨喆刘兵

近一季交银招享一年持有混合(FOF)C|交银招享一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0341	1.0341	-0.0029	-0.28%
2025-12-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0352	1.0352	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0336	1.0336	0.0016	0.15%
2025-12-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0350	1.0350	-0.0014	-0.14%
2025-12-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2025-12-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0363	1.0363	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0353	1.0353	0.0010	0.10%
2025-12-05	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0335	1.0335	0.0018	0.17%
2025-12-04	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0340	1.0340	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0353	1.0353	-0.0013	-0.13%

2025-12-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0362	1.0362	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0341	1.0341	0.0021	0.20%
2025-11-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0328	1.0328	0.0013	0.13%
2025-11-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0334	1.0334	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0314	1.0314	0.0020	0.19%
2025-11-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0303	1.0303	0.0011	0.11%
2025-11-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0372	1.0372	-0.0069	-0.67%
2025-11-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0387	1.0387	-0.0015	-0.14%
2025-11-19	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%
2025-11-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0413	1.0413	-0.0032	-0.31%
2025-11-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0425	1.0425	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0457	1.0457	-0.0032	-0.31%
2025-11-13	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0427	1.0427	0.0030	0.29%
2025-11-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%

2025-11-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0418	1.0418	0.0015	0.14%
2025-11-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2025-11-06	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0396	1.0396	0.0022	0.21%
2025-11-05	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%
2025-11-04	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0405	1.0405	-0.0021	-0.20%
2025-11-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0394	1.0394	0.0011	0.11%
2025-10-31	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0400	1.0400	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0380	1.0380	0.0020	0.19%
2025-10-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0396	1.0396	-0.0016	-0.15%
2025-10-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0379	1.0379	0.0017	0.16%
2025-10-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0369	1.0369	0.0010	0.10%
2025-10-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2025-10-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0396	1.0396	-0.0029	-0.28%
2025-10-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0361	1.0361	0.0035	0.34%
2025-10-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0369	1.0369	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0380	1.0380	-0.0011	-0.11%
2025-10-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%
2025-10-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0341	1.0341	0.0037	0.36%
2025-10-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0358	1.0358	-0.0017	-0.16%
2025-10-13	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0342	1.0342	0.0016	0.15%
2025-09-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0281	1.0281	0.0025	0.24%
2025-09-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0289	1.0289	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0279	1.0279	0.0015	0.15%
2025-09-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0290	1.0290	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.53%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.53%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.50%
交银启明混合A	1.6067	5.26%
交银启盛混合A	1.5721	3.91%
交银启盛混合C	1.5466	3.91%
交银瑞安混合A	1.0770	3.89%
交银瑞安混合C	1.0739	3.89%
交银启嘉混合A	1.3970	3.81%
交银启嘉混合C	1.3707	3.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%