交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金净值查询(011606)

今天最新净值 1.0333 -0.0020 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0333
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近一季交银招享一年持有混合(FOF)C|交银招享一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0353	1.0353	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2026-09-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0363	1.0363	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0357	1.0357	0.0006	0.06%
2026-09-04	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%
2026-09-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0375	1.0375	-0.0023	-0.22%
2026-09-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0385	1.0385	-0.0010	-0.10%

2026-08-31	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0387	1.0387	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0393	1.0393	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0382	1.0382	0.0011	0.11%
2026-08-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-08-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2026-08-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0387	1.0387	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0380	1.0380	0.0007	0.07%
2026-08-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2026-08-19	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0422	1.0422	-0.0059	-0.57%
2026-08-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%
2026-08-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0385	1.0385	0.0032	0.31%
2026-08-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0380	1.0380	0.0005	0.05%
2026-08-13	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0390	1.0390	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0378	1.0378	0.0012	0.12%
2026-08-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0386	1.0386	-0.0008	-0.08%

2026-08-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0375	1.0375	0.0011	0.11%
2026-08-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0362	1.0362	0.0013	0.13%
2026-08-06	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2026-08-05	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0345	1.0345	0.0014	0.14%
2026-08-04	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0333	1.0333	0.0012	0.12%
2026-08-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0339	1.0339	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0330	1.0330	0.0009	0.09%
2026-07-30	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0337	1.0337	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2026-07-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0362	1.0362	-0.0028	-0.27%
2026-07-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0342	1.0342	0.0020	0.19%
2026-07-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0358	1.0358	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354	0.0004	0.04%
2026-07-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2026-07-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0324	1.0324	0.0030	0.29%
2026-07-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0386	1.0386	-0.0057	-0.55%
2026-07-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0414	1.0414	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0425	1.0425	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0396	1.0396	0.0029	0.28%
2026-07-13	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0447	1.0447	-0.0051	-0.49%
2026-07-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0473	1.0473	-0.0026	-0.25%
2026-07-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0443	1.0443	0.0030	0.29%
2026-07-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0462	1.0462	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0487	1.0487	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0498	1.0498	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0488	1.0488	0.0010	0.10%
2026-07-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0531	1.0531	-0.0043	-0.41%
2026-07-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0544	1.0544	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0518	1.0518	0.0026	0.25%
2026-06-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-06-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0552	1.0552	-0.0034	-0.32%
2026-06-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0544	1.0544	0.0008	0.08%
2026-06-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0530	1.0530	0.0014	0.13%
2026-06-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0567	1.0567	-0.0037	-0.35%
2026-06-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0552	1.0552	0.0015	0.14%
2026-06-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2026-06-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0524	1.0524	0.0017	0.16%
2026-06-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0504	1.0504	0.0020	0.19%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%