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交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C) - 基金主页(代码:011606)

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今天最新净值 1.0341 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0348 0.0007 0.0690%

累计净值：1.0341
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨喆刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	-0.21%	-0.81%	0.40%	4.18%	6.77%	6.45%	3.41%
同类排名	35/71	58/85	67/82	31/82	30/71	44/69	34/59	-

交银招享一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000888	峨眉山A	10.0400	0.16%	2.46%
000975	山金国际	4.4100	0.12%	4.60%
600150	中国船舶	2.9200	0.12%	0.43%
601229	上海银行	5.4200	0.06%	-0.20%
688110	东芯股份	0.0800	0.01%	0.08%

交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金档案

基金代码	011606	基金简称	交银招享一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-07-28~2021-08-19	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨喆刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.37亿元	最近份额	11.1519亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%