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交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金盘中实时估值(011606)

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今天最新净值 1.0341 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0341
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨喆刘兵

交银招享一年持有混合(FOF)C基金011606重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000888	峨眉山A	10.0400	0.16%	-0.46%	-0.0007%
000975	山金国际	4.4100	0.12%	0.40%	0.0005%
600150	中国船舶	2.9200	0.12%	-0.91%	-0.0011%
601229	上海银行	5.4200	0.06%	3.57%	0.0021%
688110	东芯股份	0.0800	0.01%	7.00%	0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.47%		0.0015%		3.48%

交银招享一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.28%	0.07%
2025-12-15	-0.11%	-0.06%
2025-12-12	0.15%	0.00%
2025-12-11	-0.14%	0.02%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	-0.17%	0.02%
2025-12-08	0.10%	-0.02%
2025-12-05	0.17%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银招享一年持有混合(FOF)C基金011606实时估值图

交银招享一年持有混合(FOF)C基金011606实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2443	0.7506%
交银成长混合A	4.7974	0.5489%
交银蓝筹混合	0.6834	0.4842%
交银上证180公司治理ETF	1.7671	0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8879	0.3009%
交银产业机遇混合	1.0352	0.1643%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1362%
交银强化回报债券C	1.2612	0.1362%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0501	0.1143%
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0741	0.1073%
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0646	0.1073%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	0.1023%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1495	0.1023%
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0454	0.1018%
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0574	0.1018%
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2162	0.0773%