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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金盘中实时估值(017364)

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今天最新净值 1.1481 -0.0036 -0.31% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1481
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6822亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良汪轻舟

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金017364重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.3000	0.91%	-3.09%	-0.0281%
002468	申通快递	3.5000	0.89%	-0.64%	-0.0057%
688256	寒武纪	0.0400	0.75%	-4.35%	-0.0326%
600487	亨通光电	2.0000	0.65%	-2.50%	-0.0163%
02628	中国人寿	2.0000	0.57%	-4.13%	-0.0235%
688518	联赢激光	1.5000	0.57%	-2.28%	-0.0130%
600114	东睦股份	1.2000	0.56%	-2.19%	-0.0123%
600522	中天科技	2.0000	0.54%	-4.21%	-0.0227%
688255	凯尔达	0.9700	0.54%	-1.21%	-0.0065%
000063	中兴通讯	0.8000	0.52%	-2.90%	-0.0151%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.5%		-0.1758%		12.12%

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.31%	-0.29%
2025-12-11	-0.31%	-0.16%
2025-12-10	0.05%	0.12%
2025-12-09	-0.28%	-0.20%
2025-12-08	0.19%	0.04%
2025-12-05	0.45%	-0.10%
2025-12-04	0.05%	0.18%
2025-12-03	-0.22%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金017364实时估值图

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金017364实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚惠(FOF)C	1.4004	0.0222%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1226	0.0183%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1138	0.0183%
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0886	0.0124%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0636	0.0110%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0562	0.0110%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	0.0108%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0623	0.0106%