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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(020333)

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今天最新净值 1.0640 0.0006 0.06% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5651亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金020333重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601111	中国国航	21.3900	0.31%	1.19%	0.0037%
600115	中国东航	32.1100	0.25%	3.05%	0.0076%
06049	保利物业	4.0800	0.24%	-0.24%	-0.0006%
601390	中国中铁	19.8300	0.20%	-0.37%	-0.0007%
001979	招商蛇口	9.6800	0.18%	-1.24%	-0.0022%
600048	保利发展	12.5700	0.18%	0.16%	0.0003%
002557	洽洽食品	2.6400	0.10%	2.16%	0.0022%
002714	牧原股份	0.8700	0.09%	-0.39%	-0.0004%
02319	蒙牛乳业	3.6000	0.09%	-0.07%	-0.0001%
01579	颐海国际	3.7000	0.08%	-1.52%	-0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.72%		0.0086%		0.87%

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-11	-0.05%	0.00%
2025-12-10	0.06%	0.02%
2025-12-09	-0.12%	-0.01%
2025-12-08	-0.04%	0.01%
2025-12-05	0.03%	-0.03%
2025-12-04	-0.05%	0.00%
2025-12-03	-0.02%	-0.01%
2025-12-02	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金020333实时估值图

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金020333实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚惠(FOF)C	1.4004	0.0222%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1226	0.0183%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1138	0.0183%
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0886	0.0124%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0636	0.0110%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0562	0.0110%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	0.0108%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0623	0.0106%