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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:020333)

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今天最新净值 1.0640 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0636 0.0001 0.0110%

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5651亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	-0.12%	-0.30%	0.23%	2.60%	-	-	6.40%
同类排名	299/367	386/443	126/437	355/426	314/365			-

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	21.3900	0.31%	1.19%
600115	中国东航	32.1100	0.25%	3.05%
06049	保利物业	4.0800	0.24%	-0.24%
601390	中国中铁	19.8300	0.20%	-0.37%
001979	招商蛇口	9.6800	0.18%	-1.24%
600048	保利发展	12.5700	0.18%	0.16%
002557	洽洽食品	2.6400	0.10%	2.16%
002714	牧原股份	0.8700	0.09%	-0.39%
02319	蒙牛乳业	3.6000	0.09%	-0.07%
01579	颐海国际	3.7000	0.08%	-1.52%

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)基金档案

基金代码	020333	基金简称	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	卢少强孟清扬	基金托管人		基金公司
最近资产	2.26亿元	最近份额	2.5651亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	-0.02%