华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020333)

今天最新净值 1.0640 0.0005 0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0000 0.0001%

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5651亿
最近资产：2.64亿
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

今年以来华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0640	1.0640	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%
2025-12-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0640	1.0640	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0634	1.0634	0.0006	0.06%
2025-12-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0647	1.0647	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-12-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0653	1.0653	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0659	1.0659	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2025-11-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%
2025-11-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0656	1.0656	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2025-11-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2025-11-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0664	1.0664	-0.0013	-0.12%
2025-11-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2025-11-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0664	1.0664	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0673	1.0673	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0675	1.0675	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0685	1.0685	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0679	1.0679	0.0006	0.06%
2025-11-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%
2025-11-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%

2025-11-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0656	1.0656	0.0016	0.15%
2025-11-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-11-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2025-11-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0657	1.0657	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-10-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0661	1.0661	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2025-10-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%
2025-10-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2025-10-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2025-10-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0647	1.0647	0.0009	0.08%
2025-10-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%
2025-10-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0651	1.0651	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2025-10-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0640	1.0640	0.0011	0.10%
2025-10-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2025-09-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0625	1.0625	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%
2025-09-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0624	1.0624	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2025-09-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%
2025-09-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0635	1.0635	-0.0004	-0.04%
2025-09-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0627	1.0627	0.0008	0.08%
2025-09-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0616	1.0616	0.0011	0.10%
2025-09-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2025-09-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0600	1.0600	0.0015	0.14%
2025-09-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0582	1.0582	0.0018	0.17%
2025-09-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0585	1.0585	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0591	1.0591	-0.0006	-0.06%
2025-09-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0603	1.0603	-0.0012	-0.11%
2025-09-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0597	1.0597	0.0006	0.06%
2025-08-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2025-08-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0586	1.0586	0.0009	0.09%
2025-08-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0606	1.0606	-0.0020	-0.19%
2025-08-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2025-08-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0583	1.0583	0.0020	0.19%
2025-08-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0574	1.0574	0.0009	0.09%
2025-08-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-08-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0565	1.0565	0.0009	0.09%
2025-08-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2025-08-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0566	1.0566	-0.0002	-0.02%
2025-08-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%
2025-08-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0562	1.0562	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0552	1.0552	0.0010	0.09%
2025-08-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%
2025-08-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0546	1.0546	0.0004	0.04%
2025-08-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2025-08-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	0.0003	0.03%
2025-08-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0533	1.0533	0.0007	0.07%
2025-08-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0524	1.0524	0.0009	0.09%
2025-08-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2025-07-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0539	1.0539	-0.0020	-0.19%
2025-07-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%
2025-07-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0539	1.0539	0.0003	0.03%
2025-07-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0536	1.0536	0.0003	0.03%
2025-07-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2025-07-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%
2025-07-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0537	1.0537	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0522	1.0522	0.0015	0.14%
2025-07-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0503	1.0503	0.0019	0.18%
2025-07-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0493	1.0493	0.0010	0.10%
2025-07-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0488	1.0488	0.0005	0.05%
2025-07-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2025-07-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0490	1.0490	-0.0003	-0.03%
2025-07-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0491	1.0491	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0477	1.0477	0.0006	0.06%
2025-07-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0479	1.0479	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2025-07-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0476	1.0476	0.0002	0.02%
2025-07-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2025-06-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0469	1.0469	0.0006	0.06%
2025-06-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2025-06-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2025-06-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0456	1.0456	0.0012	0.11%
2025-06-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0440	1.0440	0.0016	0.15%
2025-06-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%
2025-06-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0446	1.0446	-0.0011	-0.11%
2025-06-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2025-06-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%
2025-06-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%
2025-06-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0453	1.0453	-0.0010	-0.10%
2025-06-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0441	1.0441	0.0010	0.10%
2025-06-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-06-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%
2025-06-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2025-06-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2025-06-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0423	1.0423	0.0009	0.09%
2025-06-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-05-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2025-05-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0415	1.0415	0.0007	0.07%
2025-05-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0411	1.0411	0.0005	0.05%
2025-05-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2025-05-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0414	1.0414	-0.0005	-0.05%
2025-05-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0417	1.0417	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0412	1.0412	0.0006	0.06%
2025-05-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2025-05-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0413	1.0413	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2025-05-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-05-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2025-05-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2025-05-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2025-05-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0404	1.0404	0.0006	0.06%
2025-05-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0398	1.0398	0.0006	0.06%
2025-04-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-04-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%
2025-04-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0398	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2025-04-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2025-04-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0390	1.0390	0.0004	0.04%
2025-04-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2025-04-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2025-04-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2025-04-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%
2025-04-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
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2025-04-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0371	1.0371	0.0007	0.07%
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2025-04-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0361	1.0361	0.0013	0.13%
2025-04-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0356	1.0356	0.0005	0.05%
2025-04-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0344	1.0344	0.0012	0.12%
2025-04-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0407	1.0407	-0.0063	-0.61%
2025-04-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0405	1.0405	0.0002	0.02%
2025-04-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0402	1.0402	0.0003	0.03%
2025-04-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0396	1.0396	0.0006	0.06%
2025-03-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0402	1.0402	-0.0006	-0.06%
2025-03-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2025-03-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2025-03-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2025-03-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-03-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0408	1.0408	-0.0009	-0.09%
2025-03-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0411	1.0411	-0.0003	-0.03%
2025-03-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2025-03-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2025-03-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0402	1.0402	0.0004	0.04%
2025-03-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0388	1.0388	0.0014	0.13%
2025-03-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0390	1.0390	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0395	1.0395	-0.0005	-0.05%
2025-03-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-03-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-03-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%
2025-03-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2025-03-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0384	1.0384	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0376	1.0376	0.0008	0.08%
2025-02-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0387	1.0387	-0.0011	-0.11%
2025-02-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%
2025-02-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0363	1.0363	0.0018	0.17%
2025-02-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0355	1.0355	0.0010	0.10%
2025-02-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0344	1.0344	0.0011	0.11%
2025-02-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0348	1.0348	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0342	1.0342	0.0006	0.06%
2025-02-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0352	1.0352	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2025-02-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0343	1.0343	0.0008	0.08%
2025-02-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%
2025-02-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2025-02-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0338	1.0338	-0.0007	-0.07%
2025-02-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2025-02-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0327	1.0327	0.0007	0.07%
2025-02-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0321	1.0321	0.0006	0.06%
2025-02-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2025-01-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0304	1.0304	0.0010	0.10%
2025-01-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0295	1.0295	0.0009	0.09%
2025-01-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2025-01-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0291	1.0291	-0.0014	-0.14%
2025-01-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0293	1.0293	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0298	1.0298	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0303	1.0303	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0317	1.0317	-0.0012	-0.12%
2025-01-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0332	1.0332	-0.0015	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%