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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020333)

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今天最新净值 1.0640 0.0005 0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0640 0.0001 0.0050%

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5651亿
最近资产：2.64亿
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一周华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0640	1.0640	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%
2025-12-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0640	1.0640	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%