华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020333)

今天最新净值 1.0640 0.0006 0.06% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0636 0.0001 0.0110%

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5651亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一季华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0640	1.0640	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0634	1.0634	0.0006	0.06%
2025-12-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0647	1.0647	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-12-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0653	1.0653	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0659	1.0659	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2025-11-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%

2025-11-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0656	1.0656	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2025-11-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2025-11-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0664	1.0664	-0.0013	-0.12%
2025-11-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2025-11-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0664	1.0664	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0673	1.0673	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0675	1.0675	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0685	1.0685	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0679	1.0679	0.0006	0.06%
2025-11-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%
2025-11-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%
2025-11-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0656	1.0656	0.0016	0.15%
2025-11-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%

2025-11-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-11-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2025-11-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0657	1.0657	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-10-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0661	1.0661	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2025-10-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%
2025-10-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2025-10-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2025-10-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0647	1.0647	0.0009	0.08%
2025-10-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%
2025-10-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0651	1.0651	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2025-10-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0640	1.0640	0.0011	0.10%
2025-10-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2025-09-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0625	1.0625	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%
2025-09-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0624	1.0624	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2025-09-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0409	-0.02%