交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金净值查询(011606)

今天最新净值 1.0341 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0313 0.0001 0.0088%

累计净值：1.0341
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨喆刘兵

近一月交银招享一年持有混合(FOF)C|交银招享一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0341	1.0341	-0.0029	-0.28%
2025-12-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0352	1.0352	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0336	1.0336	0.0016	0.15%
2025-12-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0350	1.0350	-0.0014	-0.14%
2025-12-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2025-12-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0363	1.0363	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0353	1.0353	0.0010	0.10%
2025-12-05	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0335	1.0335	0.0018	0.17%
2025-12-04	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0340	1.0340	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0353	1.0353	-0.0013	-0.13%

2025-12-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0362	1.0362	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0341	1.0341	0.0021	0.20%
2025-11-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0328	1.0328	0.0013	0.13%
2025-11-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0334	1.0334	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0314	1.0314	0.0020	0.19%
2025-11-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0303	1.0303	0.0011	0.11%
2025-11-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0372	1.0372	-0.0069	-0.67%
2025-11-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0387	1.0387	-0.0015	-0.14%
2025-11-19	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%
2025-11-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0413	1.0413	-0.0032	-0.31%

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