交银招享一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011606)

今天最新净值 0.9820 -0.0009 -0.0900% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.9829 0.0009 0.0895%

累计净值：0.9820
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：62.3642亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨喆刘兵

近一月交银招享一年持有混合(FOF)C基金净值查询

近一月,交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9829	0.9829	-0.0009	-0.09%
2024-04-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9829	0.9829	0.9803	0.9803	0.0026	0.27%
2024-04-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9803	0.9803	0.9824	0.9824	-0.0021	-0.21%
2024-04-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9824	0.9824	0.9836	0.9836	-0.0012	-0.12%
2024-04-19	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9832	0.9832	0.0004	0.04%
2024-04-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9820	0.9820	0.0012	0.12%
2024-04-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9760	0.9760	0.0060	0.61%
2024-04-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9817	0.9817	-0.0057	-0.58%
2024-04-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9814	0.9814	0.0003	0.03%
2024-04-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9814	0.9814	0.9804	0.9804	0.0010	0.10%

2024-04-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9804	0.9804	0.9788	0.9788	0.0016	0.16%
2024-04-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9788	0.9788	0.9804	0.9804	-0.0016	-0.16%
2024-04-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9804	0.9804	0.9791	0.9791	0.0013	0.13%
2024-04-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9791	0.9791	0.9812	0.9812	-0.0021	-0.21%
2024-04-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9812	0.9812	0.9810	0.9810	0.0002	0.02%
2024-04-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00%
2024-04-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9810	0.9810	0.9782	0.9782	0.0028	0.29%
2024-03-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9760	0.9760	0.0022	0.23%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%