基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金净值查询(011606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0335
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近一周交银招享一年持有混合(FOF)C|交银招享一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0335	1.0335	0.0021	0.20%
2026-09-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2026-09-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0353	1.0353	-0.0020	-0.19%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%