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交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金净值查询(011606)

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今天最新净值 1.0341 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 0.0000 0.0028%

累计净值：1.0341
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨喆刘兵

近一周交银招享一年持有混合(FOF)C|交银招享一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0341	1.0341	-0.0029	-0.28%
2025-12-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0352	1.0352	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0336	1.0336	0.0016	0.15%
2025-12-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0350	1.0350	-0.0014	-0.14%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%