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嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询(005156)

今天最新净值 1.0124 -0.0047 -0.4525% 2019-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.0124
  • 成立日期:2017-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:
近一季嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)基金累计收益率4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-17 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0386 1.0386 -0.0047 -0.4525%
2019-09-16 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0381 1.0381 0.0005 0.0482%
2019-09-12 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0357 1.0357 0.0024 0.2317%
2019-09-11 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0387 1.0387 -0.0030 -0.2888%
2019-09-10 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0410 1.0410 -0.0023 -0.2209%
2019-09-09 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0363 1.0363 0.0047 0.4535%
2019-09-06 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000%
2019-09-05 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0333 1.0333 0.0030 0.2903%
2019-09-04 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.1454%
2019-09-03 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.0873%
2019-09-02 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0255 1.0255 0.0054 0.5266%
2019-08-30 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0267 1.0267 -0.0012 -0.1169%
2019-08-29 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0226 1.0226 0.0047 0.4596%
2019-08-28 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0243 1.0243 -0.0017 -0.1660%
2019-08-27 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0221 1.0221 0.0022 0.2152%
2019-08-26 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.0587%
2019-08-23 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000%
2019-08-21 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0142 1.0142 0.0071 0.7001%
2019-08-20 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0129 1.0129 0.0013 0.1283%
2019-08-19 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0103 1.0103 0.0026 0.2573%
2019-08-16 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0094 1.0094 0.0009 0.0892%
2019-08-15 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0108 1.0108 -0.0014 -0.1385%
2019-08-14 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0044 1.0044 0.0064 0.6372%
2019-08-13 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0066 1.0066 -0.0022 -0.2186%
2019-08-12 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0023 1.0023 0.0043 0.4290%
2019-08-09 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.0399%
2019-08-08 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0051 1.0051 -0.0024 -0.2388%
2019-08-07 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0090 1.0090 -0.0039 -0.3865%
2019-08-06 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.1978%
2019-08-05 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.1974%
2019-08-02 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0148 1.0148 -0.0018 -0.1774%
2019-08-01 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.1974%
2019-07-31 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.1774%
2019-07-30 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0013 0.1283%
2019-07-29 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0004 0.0395%
2019-07-26 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0006 0.0593%
2019-07-25 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0041 1.0041 0.0025 0.2490%
2019-07-24 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0056 1.0056 -0.0015 -0.1492%
2019-07-23 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0030 1.0030 0.0026 0.2592%
2019-07-19 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0069 1.0069 -0.0005 -0.0497%
2019-07-18 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.1091%
2019-07-17 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0053 1.0053 0.0027 0.2686%
2019-07-16 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0039 1.0039 0.0014 0.1395%
2019-07-12 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.0100%
2019-07-11 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.0697%
2019-07-10 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0101 1.0101 -0.0058 -0.5742%
2019-07-08 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0096 1.0096 -0.0017 -0.1684%
2019-07-05 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0124 1.0124 -0.0028 -0.2766%
2019-07-04 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.0890%
2019-07-02 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.0890%
2019-07-01 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0031 1.0031 0.0084 0.8374%
2019-06-30 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.0100%
2019-06-28 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0039 1.0039 -0.0009 -0.0897%
2019-06-27 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0039 1.0039 0.9999 0.9999 0.0040 0.4000%
2019-06-26 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9993 0.9993 0.0006 0.0600%
2019-06-25 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9981 0.9981 0.0021 0.2104%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9829 2.2200%
新经济HK 0.9851 2.2100%
嘉实医药健康股票A 1.0664 1.4400%
嘉实医药健康股票C 1.0532 1.4400%
嘉实价值精选股票 1.0630 1.4000%
恒生H股 0.8493 1.1800%
嘉实农业产业股票 1.2766 1.1800%
嘉实新消费 1.5110 1.0700%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1842 0.9500%
嘉实沪港深回报混合 1.1705 0.9200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华瑞泰灵活配置混合 1.1898 4.6162%
工银医药健康股票A 1.3571 4.3522%
工银医药健康股票C 1.3488 4.3478%
银华裕利混合发起式 1.4419 3.8384%
银华心诚灵活配置混合 1.0473 3.6213%
银华估值优势混合 1.0099 3.3780%
银华沪港深增长股票 1.5090 3.2854%
前海开源沪港深价值精选混合 1.3510 3.1300%
军工股B 0.6820 3.0211%
泰康港股通大消费指数A 0.9709 2.9041%