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嘉实领航资产配置混合A基金净值查询(005156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1664 -0.0025 -0.2100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1664
成立日期：2017-10-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2897亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一季嘉实领航资产配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航资产配置混合A(005156)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2024-04-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2024-04-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2024-04-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2024-04-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2024-04-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2024-04-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1687	1.1687	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%
2024-04-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2024-04-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2024-04-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1680	1.1680	1.1679	1.1679	0.0001	0.01%

2024-04-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1679	1.1679	1.1677	1.1677	0.0002	0.02%
2024-04-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%