| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.37% | -0.21% | -0.25% | -0.18% | 0.70% | 2.22% | 3.17% | 20.34% |
| 同类排名 | 69/96 | 18/113 | 32/113 | 37/111 | 64/81 | 68/69 | 64/68 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2028 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.2026 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.2033 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2030 | -0.11% |
| 2026-09-10 | 1.2043 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 1.2051 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 纳指ETF嘉实 | 1.8632 | 1.63% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇 | 0.3204 | 1.62% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇 | 0.3167 | 1.61% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 | 2.1651 | 1.56% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 2.1403 | 1.56% |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.47% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.46% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.43% |
| 嘉实美股(美元现汇) | 5.6200 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0015 | 0.02% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9769 | 0.02% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0208 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0207 | 0.00% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0043 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0820 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0626 | -0.01% |
| 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 1.0576 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 1.0801 | -0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0168 | -0.01% |