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嘉实领航资产配置混合A - 基金主页(代码:005156)

今天最新净值 1.1664 -0.0025 -0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1664
  • 成立日期:2017-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2897亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张静 赵迁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% -0.01% 0.21% 0.80% -5.91% -7.22% -9.75% 16.60%
同类排名 40/94 62/94 90/94 45/93 76/81 39/42 14/16 -
嘉实领航资产配置混合A基金动态
嘉实领航资产配置混合A(005156)基金档案
基金代码 005156 基金简称 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 基金全称
发行日期 2017-09-26~2017-10-20 成立日期 2017-10-26 基金类型
基金经理 张静 赵迁 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.2897亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率