| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.38% | -0.19% | -0.23% | -0.20% | 0.72% | 2.24% | 3.19% | 20.34% |
| 同类排名 | 78/100 | 43/117 | 48/117 | 45/115 | 72/85 | 70/71 | 67/70 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2025 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2028 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.2026 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.2033 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2030 | -0.11% |
| 2026-09-10 | 1.2043 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0150 | 0.41% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0176 | 0.40% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9967 | 0.33% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9943 | 0.33% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9986 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9961 | 0.25% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0200 | 0.19% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0170 | 0.18% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0184 | 0.18% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0163 | 0.18% |