嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金净值查询(005156)

今天最新净值 1.1967 0.0002 0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1967
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：20.8946亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一季嘉实领航资产配置混合A|嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航资产配置混合A(005156)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1966	1.1966	1.1967	1.1967	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1967	1.1967	1.1965	1.1965	0.0002	0.02%
2025-12-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1965	1.1965	1.1965	1.1965	0.0000	0.00%
2025-12-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1965	1.1965	1.1964	1.1964	0.0001	0.01%
2025-12-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1964	1.1964	1.1964	1.1964	0.0000	0.00%
2025-12-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1964	1.1964	1.1964	1.1964	0.0000	0.00%
2025-12-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1964	1.1964	1.1962	1.1962	0.0002	0.02%
2025-12-04	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1962	1.1962	1.1966	1.1966	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1966	1.1966	1.1969	1.1969	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1969	1.1969	1.1970	1.1970	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1970	1.1970	1.1968	1.1968	0.0002	0.02%
2025-11-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1968	1.1968	1.1966	1.1966	0.0002	0.02%
2025-11-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1966	1.1966	1.1967	1.1967	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1967	1.1967	1.1970	1.1970	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1970	1.1970	1.1969	1.1969	0.0001	0.01%
2025-11-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1969	1.1969	1.1967	1.1967	0.0002	0.02%
2025-11-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1967	1.1967	1.1972	1.1972	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1972	1.1972	1.1973	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1973	1.1973	1.1973	1.1973	0.0000	0.00%
2025-11-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1973	1.1973	1.1975	1.1975	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1975	1.1975	1.1975	1.1975	0.0000	0.00%
2025-11-14	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1975	1.1975	1.1976	1.1976	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1976	1.1976	1.1975	1.1975	0.0001	0.01%
2025-11-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1975	1.1975	1.1974	1.1974	0.0001	0.01%
2025-11-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1974	1.1974	1.1973	1.1973	0.0001	0.01%

2025-11-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2025-11-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1971	1.1971	1.1972	1.1972	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1972	1.1972	1.1972	1.1972	0.0000	0.00%
2025-11-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1972	1.1972	1.1970	1.1970	0.0002	0.02%
2025-11-04	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1970	1.1970	1.1970	1.1970	0.0000	0.00%
2025-11-03	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1970	1.1970	1.1969	1.1969	0.0001	0.01%
2025-10-31	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1969	1.1969	1.1966	1.1966	0.0003	0.03%
2025-10-30	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2025-10-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1966	1.1966	1.1964	1.1964	0.0002	0.02%
2025-10-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1964	1.1964	1.1962	1.1962	0.0002	0.02%
2025-10-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1962	1.1962	1.1960	1.1960	0.0002	0.02%
2025-10-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1960	1.1960	1.1959	1.1959	0.0001	0.01%
2025-10-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1959	1.1959	1.1958	1.1958	0.0001	0.01%
2025-10-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1958	1.1958	1.1958	1.1958	0.0000	0.00%
2025-10-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1958	1.1958	1.1956	1.1956	0.0002	0.02%
2025-10-20	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2025-10-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1955	1.1955	1.1955	1.1955	0.0000	0.00%
2025-10-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1955	1.1955	1.1955	1.1955	0.0000	0.00%
2025-10-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1955	1.1955	1.1954	1.1954	0.0001	0.01%
2025-10-14	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1954	1.1954	1.1954	1.1954	0.0000	0.00%
2025-10-13	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1954	1.1954	1.1951	1.1951	0.0003	0.03%
2025-09-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1944	1.1944	1.1940	1.1940	0.0004	0.03%
2025-09-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.00%
2025-09-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1940	1.1940	1.1941	1.1941	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1941	1.1941	1.1941	1.1941	0.0000	0.00%
2025-09-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1941	1.1941	1.1942	1.1942	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1942	1.1942	1.1942	1.1942	0.0000	0.00%
2025-09-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1943	1.1943	1.1942	1.1942	0.0001	0.01%

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嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
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平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
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