浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(015155)

今天最新净值 1.1156 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5015亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

近一季浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1156	1.1156	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1169	1.1169	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1179	1.1179	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1176	1.1176	0.0003	0.03%
2026-09-08	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%
2026-09-07	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2026-09-04	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%
2026-09-03	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1156	1.1156	0.0012	0.11%
2026-09-02	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1179	1.1179	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1181	1.1181	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1191	1.1191	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-26	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%
2026-08-25	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2026-08-24	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1190	1.1190	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1185	1.1185	0.0005	0.04%
2026-08-20	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1175	1.1175	0.0010	0.09%
2026-08-19	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1212	1.1212	-0.0037	-0.33%
2026-08-18	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1214	1.1214	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1195	1.1195	0.0019	0.17%
2026-08-14	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1188	1.1188	0.0007	0.06%
2026-08-13	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1192	1.1192	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1186	1.1186	0.0006	0.05%
2026-08-11	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1195	1.1195	-0.0009	-0.08%

2026-08-10	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1183	1.1183	0.0012	0.11%
2026-08-07	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1168	1.1168	0.0015	0.13%
2026-08-06	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2026-08-05	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1140	1.1140	0.0025	0.22%
2026-08-04	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1129	1.1129	0.0011	0.10%
2026-08-03	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1131	1.1131	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1117	1.1117	0.0014	0.13%
2026-07-30	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1111	1.1111	0.0009	0.08%
2026-07-28	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1127	1.1127	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1113	1.1113	0.0014	0.13%
2026-07-24	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1135	1.1135	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1125	1.1125	0.0010	0.09%
2026-07-22	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2026-07-21	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1109	1.1109	0.0015	0.14%
2026-07-20	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1096	1.1096	0.0013	0.12%
2026-07-17	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1122	1.1122	-0.0026	-0.23%
2026-07-16	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1128	1.1128	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1122	1.1122	0.0006	0.05%
2026-07-14	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1112	1.1112	0.0010	0.09%
2026-07-13	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1127	1.1127	-0.0015	-0.13%
2026-07-10	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1133	1.1133	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1128	1.1128	0.0005	0.04%
2026-07-08	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1139	1.1139	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%
2026-07-03	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1130	1.1130	0.0007	0.06%
2026-07-02	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1143	1.1143	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1147	1.1147	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1141	1.1141	0.0006	0.05%
2026-06-29	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1129	1.1129	0.0012	0.11%
2026-06-26	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1154	1.1154	-0.0025	-0.22%
2026-06-25	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1144	1.1144	0.0010	0.09%
2026-06-24	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1133	1.1133	0.0011	0.10%
2026-06-23	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1172	1.1172	-0.0039	-0.35%
2026-06-22	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1150	1.1150	0.0022	0.20%
2026-06-18	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1148	1.1148	0.0002	0.02%
2026-06-17	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1140	1.1140	0.0008	0.07%
2026-06-16	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%