浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(015155)

今天最新净值 1.0961 0.0003 0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0961
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5015亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮

近一季浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0961	1.0961	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%
2025-12-11	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0962	1.0962	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
2025-12-09	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0967	1.0967	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0964	1.0964	0.0003	0.03%
2025-12-05	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0954	1.0954	0.0010	0.09%
2025-12-04	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0963	1.0963	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0975	1.0975	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0986	1.0986	-0.0011	-0.10%

2025-12-01	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0978	1.0978	0.0008	0.07%
2025-11-28	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0969	1.0969	0.0009	0.08%
2025-11-27	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0976	1.0976	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0989	1.0989	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0998	1.0998	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2025-11-21	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1038	1.1038	-0.0041	-0.37%
2025-11-20	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1049	1.1049	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2025-11-18	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1080	1.1080	-0.0031	-0.28%
2025-11-17	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2025-11-14	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1096	1.1096	-0.0017	-0.15%
2025-11-13	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1072	1.1072	0.0024	0.22%
2025-11-12	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1075	1.1075	-0.0002	-0.02%

2025-11-10	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2025-11-07	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1072	1.1072	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1067	1.1067	0.0005	0.05%
2025-11-04	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1083	1.1083	-0.0016	-0.14%
2025-11-03	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%
2025-10-31	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1083	1.1083	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1096	1.1096	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1084	1.1084	0.0012	0.11%
2025-10-28	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1076	1.1076	0.0008	0.07%
2025-10-27	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1050	1.1050	0.0026	0.24%
2025-10-24	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1041	1.1041	0.0009	0.08%
2025-10-23	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1050	1.1050	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1061	1.1061	-0.0011	-0.10%
2025-10-21	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1041	1.1041	0.0020	0.18%
2025-10-20	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1057	1.1057	-0.0016	-0.14%
2025-10-17	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1039	1.1039	0.0018	0.16%
2025-10-16	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1028	1.1028	0.0011	0.10%
2025-10-15	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%
2025-10-14	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1039	1.1039	-0.0017	-0.15%
2025-10-13	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1042	1.1042	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1016	1.1016	0.0022	0.20%
2025-09-26	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1034	1.1034	-0.0018	-0.16%
2025-09-25	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1027	1.1027	0.0007	0.06%
2025-09-24	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1006	1.1006	0.0021	0.19%
2025-09-23	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1011	1.1011	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1000	1.1000	0.0011	0.10%
2025-09-17	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0998	1.0998	0.0022	0.20%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%