基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛普益纯债C基金净值查询(006465)

今天最新净值 1.0299 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1539
  • 成立日期:2018-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.4764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
近一季浦银安盛普益纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛普益纯债C(006465)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0324 1.1564 1.0324 1.1564 0.0000 0.00%
2024-03-27 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0324 1.1564 1.0313 1.1553 0.0011 0.11%
2024-03-26 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0313 1.1553 1.0311 1.1551 0.0002 0.02%
2024-03-25 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0311 1.1551 1.0312 1.1552 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0312 1.1552 1.0313 1.1553 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0313 1.1553 1.0308 1.1548 0.0005 0.05%
2024-03-20 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0308 1.1548 1.0313 1.1553 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0313 1.1553 1.0309 1.1549 0.0004 0.04%
2024-03-18 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0309 1.1549 1.0299 1.1539 0.0010 0.10%
2024-03-15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0299 1.1539 1.0294 1.1534 0.0005 0.05%
2024-03-14 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0294 1.1534 1.0298 1.1538 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0298 1.1538 1.0297 1.1537 0.0001 0.01%
2024-03-12 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0297 1.1537 1.0308 1.1548 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0308 1.1548 1.0311 1.1551 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0311 1.1551 1.0313 1.1553 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0313 1.1553 1.0318 1.1558 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0318 1.1558 1.0305 1.1545 0.0013 0.13%
2024-03-05 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0305 1.1545 1.0300 1.1540 0.0005 0.05%
2024-03-04 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0300 1.1540 1.0293 1.1533 0.0007 0.07%
2024-03-01 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0293 1.1533 1.0307 1.1547 -0.0014 -0.14%
2024-02-29 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0307 1.1547 1.0302 1.1542 0.0005 0.05%
2024-02-28 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0302 1.1542 1.0295 1.1535 0.0007 0.07%
2024-02-27 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0295 1.1535 1.0295 1.1535 0.0000 0.00%
2024-02-26 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0295 1.1535 1.0287 1.1527 0.0008 0.08%
2024-02-23 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0287 1.1527 1.0283 1.1523 0.0004 0.04%
2024-02-22 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0283 1.1523 1.0275 1.1515 0.0008 0.08%
2024-02-21 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0275 1.1515 1.0272 1.1512 0.0003 0.03%
2024-02-20 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0272 1.1512 1.0260 1.1500 0.0012 0.12%
2024-02-19 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0260 1.1500 1.0250 1.1490 0.0010 0.10%
2024-02-08 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0250 1.1490 1.0252 1.1492 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0252 1.1492 1.0243 1.1483 0.0009 0.09%
2024-02-06 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0243 1.1483 1.0255 1.1495 -0.0012 -0.12%
2024-02-05 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0255 1.1495 1.0255 1.1495 0.0000 0.00%
2024-02-02 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0255 1.1495 1.0253 1.1493 0.0002 0.02%
2024-02-01 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0253 1.1493 1.0256 1.1496 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0256 1.1496 1.0255 1.1495 0.0001 0.01%
2024-01-30 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0255 1.1495 1.0243 1.1483 0.0012 0.12%
2024-01-29 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0243 1.1483 1.0234 1.1474 0.0009 0.09%
2024-01-26 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0234 1.1474 1.0234 1.1474 0.0000 0.00%
2024-01-25 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0234 1.1474 1.0225 1.1465 0.0009 0.09%
2024-01-24 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0225 1.1465 1.0223 1.1463 0.0002 0.02%
2024-01-23 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0223 1.1463 1.0227 1.1467 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0227 1.1467 1.0222 1.1462 0.0005 0.05%
2024-01-19 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0222 1.1462 1.0215 1.1455 0.0007 0.07%
2024-01-18 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0215 1.1455 1.0212 1.1452 0.0003 0.03%
2024-01-17 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0212 1.1452 1.0207 1.1447 0.0005 0.05%
2024-01-16 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0207 1.1447 1.0208 1.1448 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0208 1.1448 1.0207 1.1447 0.0001 0.01%
2024-01-12 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0207 1.1447 1.0209 1.1449 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0209 1.1449 1.0208 1.1448 0.0001 0.01%
2024-01-10 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0208 1.1448 1.0213 1.1453 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0213 1.1453 1.0207 1.1447 0.0006 0.06%
2024-01-08 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0207 1.1447 1.0208 1.1448 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0208 1.1448 1.0200 1.1440 0.0008 0.08%
2024-01-04 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0200 1.1440 1.0200 1.1440 0.0000 0.00%
2024-01-03 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0200 1.1440 1.0202 1.1442 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0202 1.1442 1.0215 1.1455 -0.0013 -0.13%
2023-12-29 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0215 1.1455 1.0212 1.1452 0.0003 0.03%