| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.81% | -0.12% | 0.48% | 1.36% | 3.32% | 5.37% | 8.89% | 16.28% |
| 同类排名 | 2095/3093 | 1793/3177 | 880/3140 | 1601/3059 | 1989/2721 | 1916/2345 | 1634/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
| 睿智A | 1.3080 | 2.03% |
| 睿智C | 1.2210 | 2.01% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |
