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浦银中债3-5年农发债指数C - 基金主页(代码:006960)

今天最新净值 1.0408 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1338
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9908亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:李羿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.20% 0.49% 1.50% 4.45% 6.79% 12.56% 13.89%
同类排名 141/406 337/428 155/422 111/391 72/329 91/258 52/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 分红 每份派现金0.0100元
浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金档案
基金代码 006960 基金简称 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 基金全称
发行日期 2020-06-10~2020-09-09 成立日期 基金类型
基金经理 李羿 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 0.9908亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率