浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)

今天最新净值 1.0110 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1950
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.2218亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一月浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0112	1.1952	1.0110	1.1950	0.0002	0.02%
2025-12-15	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0110	1.1950	1.0114	1.1954	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0114	1.1954	1.0116	1.1956	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0116	1.1956	1.0112	1.1952	0.0004	0.04%
2025-12-10	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0112	1.1952	1.0109	1.1949	0.0003	0.03%
2025-12-09	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0109	1.1949	1.0104	1.1944	0.0005	0.05%
2025-12-08	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0104	1.1944	1.0102	1.1942	0.0002	0.02%
2025-12-05	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0102	1.1942	1.0099	1.1939	0.0003	0.03%
2025-12-04	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0099	1.1939	1.0109	1.1949	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0109	1.1949	1.0112	1.1952	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0112	1.1952	1.0116	1.1956	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0116	1.1956	1.0112	1.1952	0.0004	0.04%
2025-11-28	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0112	1.1952	1.0107	1.1947	0.0005	0.05%
2025-11-27	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0107	1.1947	1.0111	1.1951	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0111	1.1951	1.0121	1.1961	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0121	1.1961	1.0124	1.1964	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0124	1.1964	1.0123	1.1963	0.0001	0.01%
2025-11-21	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0123	1.1963	1.0123	1.1963	0.0000	0.00%
2025-11-20	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0123	1.1963	1.0121	1.1961	0.0002	0.02%
2025-11-19	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0121	1.1961	1.0122	1.1962	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0122	1.1962	1.0122	1.1962	0.0000	0.00%
2025-11-17	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0122	1.1962	1.0117	1.1957	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%