浦银中债3-5年农发债指数C基金净值查询(006960)
今天最新净值
1.0494
-0.0025 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1424
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9908亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一月,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0494 |
1.1424 |
1.0519 |
1.1449 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0519 |
1.1449 |
1.0508 |
1.1438 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0508 |
1.1438 |
1.0530 |
1.1460 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0530 |
1.1460 |
1.0522 |
1.1452 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0522 |
1.1452 |
1.0512 |
1.1442 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0512 |
1.1442 |
1.0506 |
1.1436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0506 |
1.1436 |
1.0495 |
1.1425 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0495 |
1.1425 |
1.0489 |
1.1419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0489 |
1.1419 |
1.0489 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0489 |
1.1419 |
1.0490 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0490 |
1.1420 |
1.0480 |
1.1410 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0480 |
1.1410 |
1.0474 |
1.1404 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0474 |
1.1404 |
1.0474 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0474 |
1.1404 |
1.0466 |
1.1396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0466 |
1.1396 |
1.0457 |
1.1387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0457 |
1.1387 |
1.0450 |
1.1380 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0450 |
1.1380 |
1.0442 |
1.1372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0442 |
1.1372 |
1.0449 |
1.1379 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0449 |
1.1379 |
1.0441 |
1.1371 |
0.0008 |
0.08% |
