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浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询(025023)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8423 -0.0178 -2.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8348 0.0080 0.9650% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8423
  • 成立日期：2025-08-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：徐博
近一季浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛医疗创新混合C(025023)基金累计收益率12.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8449 0.8449 0.8423 0.8423 0.0026 0.31%
2026-09-15 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8423 0.8423 0.8601 0.8601 -0.0178 -2.11%
2026-09-14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8601 0.8601 0.8247 0.8247 0.0354 4.29%
2026-09-11 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8247 0.8247 0.8398 0.8398 -0.0151 -1.80%
2026-09-10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8398 0.8398 0.8621 0.8621 -0.0223 -2.66%
2026-09-09 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8621 0.8621 0.8793 0.8793 -0.0172 -2.00%
2026-09-08 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8793 0.8793 0.8780 0.8780 0.0013 0.15%
2026-09-07 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8780 0.8780 0.8806 0.8806 -0.0026 -0.30%
2026-09-04 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 0.8806 0.8839 0.8839 -0.0033 -0.37%
2026-09-03 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8839 0.8839 0.8725 0.8725 0.0114 1.31%
2026-09-02 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8725 0.8725 0.8673 0.8673 0.0052 0.60%
2026-09-01 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8673 0.8673 0.8761 0.8761 -0.0088 -1.00%
2026-08-31 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8761 0.8761 0.8939 0.8939 -0.0178 -2.03%
2026-08-28 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8939 0.8939 0.9078 0.9078 -0.0139 -1.53%
2026-08-27 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9078 0.9078 0.9084 0.9084 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9084 0.9084 0.8997 0.8997 0.0087 0.97%
2026-08-25 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8997 0.8997 0.8835 0.8835 0.0162 1.83%
2026-08-24 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8835 0.8835 0.9195 0.9195 -0.0360 -4.07%
2026-08-21 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9195 0.9195 0.9461 0.9461 -0.0266 -2.89%
2026-08-20 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9461 0.9461 0.8960 0.8960 0.0501 5.59%
2026-08-19 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8960 0.8960 0.9224 0.9224 -0.0264 -2.86%
2026-08-18 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9224 0.9224 0.9260 0.9260 -0.0036 -0.39%
2026-08-17 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9260 0.9260 0.9102 0.9102 0.0158 1.74%
2026-08-14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9102 0.9102 0.9191 0.9191 -0.0089 -0.97%
2026-08-13 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9191 0.9191 0.9103 0.9103 0.0088 0.97%
2026-08-12 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9103 0.9103 0.9181 0.9181 -0.0078 -0.85%
2026-08-11 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9181 0.9181 0.9056 0.9056 0.0125 1.38%
2026-08-10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9056 0.9056 0.9034 0.9034 0.0022 0.24%
2026-08-07 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9034 0.9034 0.8459 0.8459 0.0575 6.80%
2026-08-06 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8459 0.8459 0.8381 0.8381 0.0078 0.93%
2026-08-05 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8381 0.8381 0.8236 0.8236 0.0145 1.76%
2026-08-04 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8236 0.8236 0.8039 0.8039 0.0197 2.45%
2026-08-03 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8039 0.8039 0.8191 0.8191 -0.0152 -1.86%
2026-07-31 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8191 0.8191 0.8152 0.8152 0.0039 0.48%
2026-07-30 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8152 0.8152 0.8539 0.8539 -0.0387 -4.53%
2026-07-29 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8539 0.8539 0.8709 0.8709 -0.0170 -1.99%
2026-07-28 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8709 0.8709 0.8797 0.8797 -0.0088 -1.00%
2026-07-27 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8797 0.8797 0.8722 0.8722 0.0075 0.86%
2026-07-24 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8722 0.8722 0.8988 0.8988 -0.0266 -3.05%
2026-07-23 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8988 0.8988 0.9002 0.9002 -0.0014 -0.16%
2026-07-22 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9002 0.9002 0.8999 0.8999 0.0003 0.03%
2026-07-21 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8999 0.8999 0.8937 0.8937 0.0062 0.69%
2026-07-20 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8937 0.8937 0.8550 0.8550 0.0387 4.53%
2026-07-17 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8550 0.8550 0.9223 0.9223 -0.0673 -7.30%
2026-07-16 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9223 0.9223 0.9334 0.9334 -0.0111 -1.19%
2026-07-15 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9334 0.9334 0.8806 0.8806 0.0528 6.00%
2026-07-14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 0.8806 0.8712 0.8712 0.0094 1.08%
2026-07-13 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8712 0.8712 0.8757 0.8757 -0.0045 -0.51%
2026-07-10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8757 0.8757 0.8332 0.8332 0.0425 5.10%
2026-07-09 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8332 0.8332 0.8229 0.8229 0.0103 1.25%
2026-07-08 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8229 0.8229 0.8471 0.8471 -0.0242 -2.94%
2026-07-07 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8471 0.8471 0.8806 0.8806 -0.0335 -3.95%
2026-07-06 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 0.8806 0.8662 0.8662 0.0144 1.66%
2026-07-03 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8662 0.8662 0.8419 0.8419 0.0243 2.89%
2026-07-02 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8419 0.8419 0.8198 0.8198 0.0221 2.70%
2026-07-01 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8198 0.8198 0.8008 0.8008 0.0190 2.37%
2026-06-30 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8008 0.8008 0.8104 0.8104 -0.0096 -1.20%
2026-06-29 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8104 0.8104 0.7489 0.7489 0.0615 8.21%
2026-06-26 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7489 0.7489 0.7678 0.7678 -0.0189 -2.46%
2026-06-25 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7678 0.7678 0.7693 0.7693 -0.0015 -0.19%
2026-06-24 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7693 0.7693 0.7476 0.7476 0.0217 2.90%
2026-06-23 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7476 0.7476 0.7472 0.7472 0.0004 0.05%
2026-06-22 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7472 0.7472 0.7515 0.7515 -0.0043 -0.57%
2026-06-18 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7515 0.7515 0.7322 0.7322 0.0193 2.64%
2026-06-17 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7322 0.7322 0.7361 0.7361 -0.0039 -0.53%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
浦银普益A 1.0338 0.01%
浦银盛智一年定开债券 1.2098 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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