浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询(025023)

今天最新净值 0.8449 0.0026 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8348 0.0080 0.9650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8449
成立日期：2025-08-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：徐博

近一月浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛医疗创新混合C(025023)基金累计收益率-7.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8499	0.8499	0.8449	0.8449	0.0050	0.59%
2026-09-16	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8449	0.8449	0.8423	0.8423	0.0026	0.31%
2026-09-15	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8423	0.8423	0.8601	0.8601	-0.0178	-2.11%
2026-09-14	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8601	0.8601	0.8247	0.8247	0.0354	4.29%
2026-09-11	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8247	0.8247	0.8398	0.8398	-0.0151	-1.80%
2026-09-10	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8398	0.8398	0.8621	0.8621	-0.0223	-2.66%
2026-09-09	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8621	0.8621	0.8793	0.8793	-0.0172	-2.00%
2026-09-08	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8793	0.8793	0.8780	0.8780	0.0013	0.15%
2026-09-07	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8780	0.8780	0.8806	0.8806	-0.0026	-0.30%
2026-09-04	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8806	0.8806	0.8839	0.8839	-0.0033	-0.37%

2026-09-03	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8839	0.8839	0.8725	0.8725	0.0114	1.31%
2026-09-02	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8725	0.8725	0.8673	0.8673	0.0052	0.60%
2026-09-01	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8673	0.8673	0.8761	0.8761	-0.0088	-1.00%
2026-08-31	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8761	0.8761	0.8939	0.8939	-0.0178	-2.03%
2026-08-28	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8939	0.8939	0.9078	0.9078	-0.0139	-1.53%
2026-08-27	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.9078	0.9078	0.9084	0.9084	-0.0006	-0.07%
2026-08-26	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.9084	0.9084	0.8997	0.8997	0.0087	0.97%
2026-08-25	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8997	0.8997	0.8835	0.8835	0.0162	1.83%
2026-08-24	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8835	0.8835	0.9195	0.9195	-0.0360	-4.07%
2026-08-21	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.9195	0.9195	0.9461	0.9461	-0.0266	-2.89%
2026-08-20	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.9461	0.9461	0.8960	0.8960	0.0501	5.59%
2026-08-19	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8960	0.8960	0.9224	0.9224	-0.0264	-2.86%
2026-08-18	025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.9224	0.9224	0.9260	0.9260	-0.0036	-0.39%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%