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浦银安盛医疗健康混合基金净值查询(519171)

今天最新净值 0.8330 0.0160 1.6800% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.9650 0.0100 1.0523% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:0.8330
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:25.1660亿
近一季浦银安盛医疗健康混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛医疗健康混合(519171)基金累计收益率6.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9710 0.9710 0.9550 0.9550 0.0160 1.6800%
2019-12-12 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.3200%
2019-12-11 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9520 0.9520 0.9550 0.9550 -0.0030 -0.3100%
2019-12-10 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.0600%
2019-12-09 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9450 0.9450 0.9660 0.9660 -0.0210 -2.1700%
2019-12-06 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9660 0.9660 0.9590 0.9590 0.0070 0.7300%
2019-12-05 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.0500%
2019-12-04 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.7400%
2019-12-03 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9420 0.9420 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.2100%
2019-12-02 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9440 0.9440 0.9530 0.9530 -0.0090 -0.9400%
2019-11-29 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9530 0.9530 0.9740 0.9740 -0.0210 -2.1600%
2019-11-28 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.3100%
2019-11-27 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9710 0.9710 0.9840 0.9840 -0.0130 -1.3200%
2019-11-26 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9840 0.9840 0.9740 0.9740 0.0100 1.0300%
2019-11-25 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9740 0.9740 0.9900 0.9900 -0.0160 -1.6200%
2019-11-22 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9900 0.9900 1.0380 1.0380 -0.0480 -4.6200%
2019-11-21 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0380 1.0380 1.0560 1.0560 -0.0180 -1.7000%
2019-11-20 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.4800%
2019-11-19 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0510 1.0510 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000%
2019-11-18 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.1000%
2019-11-15 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0260 1.0260 1.0330 1.0330 -0.0070 -0.6800%
2019-11-14 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.9800%
2019-11-13 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0230 1.0230 1.0000 1.0000 0.0230 2.3000%
2019-11-12 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.5000%
2019-11-11 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9950 0.9950 1.0170 1.0170 -0.0220 -2.1600%
2019-11-08 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0170 1.0170 1.0200 1.0200 -0.0030 -0.2900%
2019-11-07 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.3900%
2019-11-06 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0160 1.0160 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.2900%
2019-11-05 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0190 1.0190 1.0240 1.0240 -0.0050 -0.4900%
2019-11-04 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.6900%
2019-11-01 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0070 1.0070 0.9880 0.9880 0.0190 1.9200%
2019-10-31 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.4100%
2019-10-30 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9840 0.9840 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.7100%
2019-10-29 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.5100%
2019-10-28 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9860 0.9860 0.9750 0.9750 0.0110 1.1300%
2019-10-25 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9750 0.9750 0.9630 0.9630 0.0120 1.2500%
2019-10-24 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9630 0.9630 0.9660 0.9660 -0.0030 -0.3100%
2019-10-23 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9660 0.9660 0.9880 0.9880 -0.0220 -2.2267%
2019-10-22 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.3300%
2019-10-21 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9750 0.9750 1.0060 1.0060 -0.0310 -3.0800%
2019-10-18 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000%
2019-10-17 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.3000%
2019-10-16 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0030 1.0030 0.9830 0.9830 0.0200 2.0300%
2019-10-15 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9830 0.9830 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.3000%
2019-10-14 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.1000%
2019-10-11 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9850 0.9850 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.1000%
2019-10-10 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9860 0.9860 0.9440 0.9440 0.0420 4.4500%
2019-10-09 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9440 0.9440 0.9460 0.9460 -0.0020 -0.2100%
2019-10-08 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.3200%
2019-10-07 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000%
2019-09-30 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000%
2019-09-27 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.1800%
2019-09-26 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9320 0.9320 0.9440 0.9440 -0.0120 -1.2700%
2019-09-25 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9440 0.9440 0.9490 0.9490 -0.0050 -0.5300%
2019-09-24 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9490 0.9490 0.9260 0.9260 0.0230 2.4800%
2019-09-23 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9260 0.9260 0.9350 0.9350 -0.0090 -0.9600%
2019-09-20 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.6500%
2019-09-19 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.8700%
2019-09-18 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9210 0.9210 0.9040 0.9040 0.0170 1.8800%
2019-09-17 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9040 0.9040 0.9150 0.9150 -0.0110 -1.2000%
2019-09-16 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银新经济 1.3800 2.3000%
睿智A 1.1800 2.1600%
睿智C 1.1410 2.1500%
浦银红利 1.9980 2.0400%
沪港深F 1.1116 2.0200%
浦银安盛量化多策略混合A 1.1953 1.9800%
浦银安盛量化多策略混合C 1.1428 1.9700%
浦银安盛环保新能源C 1.0412 1.9300%
浦银安盛环保新能源A 1.0453 1.9200%
浦银沪深300 1.6740 1.8900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万新能车 1.0540 3.8400%
新 经 济 0.9182 2.8000%
国金国鑫发起 1.9934 2.5800%
泰信行业A 1.4030 2.5600%
华夏兴华A 1.6930 2.5400%
天弘文化新兴产业 1.6775 2.5400%
嘉实策略 1.1370 2.5200%
前海国优 1.8050 2.5000%
中海能源 0.6615 2.4900%
益民品质 0.6590 2.4900%