浦银安盛医疗健康混合基金净值查询(519171)
今天最新净值
1.0896
0.0137 1.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0566
0.0115 1.0976%
- 累计净值：1.3396
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4176亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈蔚丰 胡攸乔
近一周,浦银安盛医疗健康混合(519171)基金累计收益率7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0562 |
1.3062 |
1.0451 |
1.2951 |
0.0111 |
1.06% |
| 2024-04-24 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0451 |
1.2951 |
1.0377 |
1.2877 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0377 |
1.2877 |
1.0281 |
1.2781 |
0.0096 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0281 |
1.2781 |
1.0165 |
1.2665 |
0.0116 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0165 |
1.2665 |
1.0172 |
1.2672 |
-0.0007 |
-0.07% |
