基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

浦银安盛医疗健康混合基金盘中实时估值(519171)

今天最新净值 1.5430 0.0080 0.5200% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.5374 0.0024 0.1568% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.5430
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:6.9774亿
浦银安盛医疗健康混合基金519171重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000661 长春高新 8.0500 5.7200% -0.9890% -0.0566%
603707 健友股份 75.4200 4.9400% -0.6863% -0.0339%
600276 恒瑞医药 39.8000 4.7500% -0.2364% -0.0112%
300760 迈瑞医疗 13.0400 4.4200% 0.5273% 0.0233%
603939 益丰药房 36.5900 4.4200% -0.6873% -0.0304%
300601 康泰生物 27.0000 4.0100% 0.3547% 0.0142%
300122 智飞生物 44.9900 3.9300% -0.2408% -0.0095%
603233 大参林 41.0000 3.3500% -0.4505% -0.0151%
300326 凯利泰 119.5000 3.1800% -1.3105% -0.0417%
000756 新华制药 189.9900 3.0100% 0.1859% 0.0056%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.73% -0.1553% 91.9200%
浦银安盛医疗健康混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-07 2.8100% 2.1837%
2020-07-06 0.0700% 0.8611%
2020-07-03 1.2200% 1.0647%
2020-07-02 -1.6700% -1.1930%
2020-07-01 -2.8500% -1.2964%
2020-06-30 2.1900% 2.5628%
2020-06-29 1.8200% 0.3540%
2020-06-24 -0.7400% -1.0691%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛医疗健康混合基金519171实时估值图(多计算方式对照)
浦银安盛医疗健康混合基金519171实时估值图 浦银医疗基金519171实时估值图
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3933 1.1109%
华夏大盘 16.5111 0.8376%
财通可持续混合 2.2336 1.2075%
富国宏观策略 2.6940 0.7478%
建信消费 2.7908 0.0648%
长盛电子信息 2.0386 1.1724%
国海焦点驱动 1.6932 0.1297%
华夏永福 2.1222 0.4810%
上投天颐 0.9936 -0.0406%
民生策略 4.1686 1.9459%
关闭
关闭
关闭
关闭