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浦银安盛环保新能源C基金净值查询(007164)

今天最新净值 2.0071 -0.0194 -0.9600% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9066 0.0172 0.9100% 2021-06-17 11:34:12
  • 累计净值:2.0071
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2978亿
  • 最近资产:0.36亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉
近一季浦银安盛环保新能源C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛环保新能源C(007164)基金累计收益率15.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8894 1.8894 2.0071 2.0071 -0.1177 -5.86%
2021-06-15 007164 浦银安盛环保新能源C 2.0071 2.0071 2.0265 2.0265 -0.0194 -0.96%
2021-06-11 007164 浦银安盛环保新能源C 2.0265 2.0265 2.0112 2.0112 0.0153 0.76%
2021-06-10 007164 浦银安盛环保新能源C 2.0112 2.0112 1.9282 1.9282 0.0830 4.30%
2021-06-09 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9282 1.9282 1.9176 1.9176 0.0106 0.55%
2021-06-08 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9176 1.9176 1.9321 1.9321 -0.0145 -0.75%
2021-06-07 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9321 1.9321 1.9663 1.9663 -0.0342 -1.74%
2021-06-04 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9663 1.9663 1.9229 1.9229 0.0434 2.26%
2021-06-03 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9229 1.9229 1.9541 1.9541 -0.0312 -1.60%
2021-06-02 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9541 1.9541 1.9711 1.9711 -0.0170 -0.86%
2021-06-01 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9711 1.9711 1.9949 1.9949 -0.0238 -1.19%
2021-05-31 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9949 1.9949 1.9091 1.9091 0.0858 4.49%
2021-05-28 007164 浦银安盛环保新能源C 1.9091 1.9091 1.8703 1.8703 0.0388 2.07%
2021-05-27 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8703 1.8703 1.8583 1.8583 0.0120 0.65%
2021-05-26 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8583 1.8583 1.8751 1.8751 -0.0168 -0.90%
2021-05-25 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8751 1.8751 1.8621 1.8621 0.0130 0.70%
2021-05-24 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8621 1.8621 1.8653 1.8653 -0.0032 -0.17%
2021-05-21 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8653 1.8653 1.8548 1.8548 0.0105 0.57%
2021-05-20 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8548 1.8548 1.8590 1.8590 -0.0042 -0.23%
2021-05-19 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8590 1.8590 1.8305 1.8305 0.0285 1.56%
2021-05-18 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8305 1.8305 1.8347 1.8347 -0.0042 -0.23%
2021-05-17 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8347 1.8347 1.7729 1.7729 0.0618 3.49%
2021-05-14 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7729 1.7729 1.7408 1.7408 0.0321 1.84%
2021-05-13 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7408 1.7408 1.7696 1.7696 -0.0288 -1.63%
2021-05-12 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7696 1.7696 1.7659 1.7659 0.0037 0.21%
2021-05-11 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7659 1.7659 1.7911 1.7911 -0.0252 -1.41%
2021-05-10 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7911 1.7911 1.7760 1.7760 0.0151 0.85%
2021-05-07 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7760 1.7760 1.8214 1.8214 -0.0454 -2.49%
2021-05-06 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8214 1.8214 1.8346 1.8346 -0.0132 -0.72%
2021-04-30 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8346 1.8346 1.8102 1.8102 0.0244 1.35%
2021-04-29 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8102 1.8102 1.8171 1.8171 -0.0069 -0.38%
2021-04-28 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8171 1.8171 1.7863 1.7863 0.0308 1.72%
2021-04-27 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7863 1.7863 1.7925 1.7925 -0.0062 -0.35%
2021-04-26 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7925 1.7925 1.8093 1.8093 -0.0168 -0.93%
2021-04-23 007164 浦银安盛环保新能源C 1.8093 1.8093 1.7863 1.7863 0.0230 1.29%
2021-04-22 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7863 1.7863 1.7774 1.7774 0.0089 0.50%
2021-04-21 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7774 1.7774 1.7962 1.7962 -0.0188 -1.05%
2021-04-20 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7962 1.7962 1.7783 1.7783 0.0179 1.01%
2021-04-19 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7783 1.7783 1.7100 1.7100 0.0683 3.99%
2021-04-16 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7100 1.7100 1.7166 1.7166 -0.0066 -0.38%
2021-04-15 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7166 1.7166 1.7159 1.7159 0.0007 0.04%
2021-04-14 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7159 1.7159 1.6801 1.6801 0.0358 2.13%
2021-04-13 007164 浦银安盛环保新能源C 1.6801 1.6801 1.6776 1.6776 0.0025 0.15%
2021-04-12 007164 浦银安盛环保新能源C 1.6776 1.6776 1.7149 1.7149 -0.0373 -2.18%
2021-04-09 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7149 1.7149 1.7472 1.7472 -0.0323 -1.85%
2021-04-08 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7472 1.7472 1.7550 1.7550 -0.0078 -0.44%
2021-04-07 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7550 1.7550 1.7727 1.7727 -0.0177 -1.00%
2021-04-06 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7727 1.7727 1.7658 1.7658 0.0069 0.39%
2021-04-02 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7658 1.7658 1.7652 1.7652 0.0006 0.03%
2021-04-01 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7652 1.7652 1.7363 1.7363 0.0289 1.66%
2021-03-31 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7363 1.7363 1.7484 1.7484 -0.0121 -0.69%
2021-03-30 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7484 1.7484 1.7238 1.7238 0.0246 1.43%
2021-03-29 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7238 1.7238 1.7294 1.7294 -0.0056 -0.32%
2021-03-26 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7294 1.7294 1.6869 1.6869 0.0425 2.52%
2021-03-25 007164 浦银安盛环保新能源C 1.6869 1.6869 1.6940 1.6940 -0.0071 -0.42%
2021-03-24 007164 浦银安盛环保新能源C 1.6940 1.6940 1.7190 1.7190 -0.0250 -1.45%
2021-03-23 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7190 1.7190 1.7662 1.7662 -0.0472 -2.67%
2021-03-22 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7662 1.7662 1.7571 1.7571 0.0091 0.52%
2021-03-19 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7571 1.7571 1.7878 1.7878 -0.0307 -1.72%
2021-03-18 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7878 1.7878 1.7797 1.7797 0.0081 0.46%
2021-03-17 007164 浦银安盛环保新能源C 1.7797 1.7797 1.7637 1.7637 0.0160 0.91%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 1.2377 0.56%
鑫元鑫新C 1.2251 0.55%
东吴国企改革C 1.1539 0.51%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 0.48%
东吴国企改革A 1.1525 0.47%
万家精选 1.1205 0.39%
中泰玉衡混合 1.7358 0.31%
华润元大量化优选A 1.6270 0.27%
银华恒利C 1.5470 0.26%
创金合信鑫收益A 1.0996 0.26%