浦银安盛环保新能源C基金净值查询(007164)
今天最新净值
1.5539
0.0056 0.3600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4348
-0.0077 -0.5318%
- 累计净值：1.5539
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1057亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋建伟 褚艳辉 杨达伟
近一周,浦银安盛环保新能源C(007164)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0349 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0467 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0108 |
0.75% |
