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浦银安盛医疗创新混合A基金净值查询(025022)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8634 0.0355 4.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8361 0.0080 0.9650% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8634
  • 成立日期：2025-08-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：徐博
近一季浦银安盛医疗创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛医疗创新混合A(025022)基金累计收益率12.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8455 0.8455 0.8634 0.8634 -0.0179 -2.12%
2026-09-14 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8634 0.8634 0.8279 0.8279 0.0355 4.29%
2026-09-11 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8279 0.8279 0.8431 0.8431 -0.0152 -1.80%
2026-09-10 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8431 0.8431 0.8654 0.8654 -0.0223 -2.65%
2026-09-09 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8654 0.8654 0.8826 0.8826 -0.0172 -1.99%
2026-09-08 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8826 0.8826 0.8813 0.8813 0.0013 0.15%
2026-09-07 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8813 0.8813 0.8839 0.8839 -0.0026 -0.29%
2026-09-04 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8839 0.8839 0.8872 0.8872 -0.0033 -0.37%
2026-09-03 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8872 0.8872 0.8758 0.8758 0.0114 1.30%
2026-09-02 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8758 0.8758 0.8706 0.8706 0.0052 0.60%
2026-09-01 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8706 0.8706 0.8793 0.8793 -0.0087 -0.99%
2026-08-31 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8793 0.8793 0.8972 0.8972 -0.0179 -2.04%
2026-08-28 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8972 0.8972 0.9111 0.9111 -0.0139 -1.53%
2026-08-27 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9111 0.9111 0.9117 0.9117 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9117 0.9117 0.9030 0.9030 0.0087 0.96%
2026-08-25 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9030 0.9030 0.8867 0.8867 0.0163 1.84%
2026-08-24 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8867 0.8867 0.9228 0.9228 -0.0361 -4.07%
2026-08-21 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9228 0.9228 0.9495 0.9495 -0.0267 -2.89%
2026-08-20 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9495 0.9495 0.8992 0.8992 0.0503 5.59%
2026-08-19 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8992 0.8992 0.9256 0.9256 -0.0264 -2.85%
2026-08-18 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9256 0.9256 0.9293 0.9293 -0.0037 -0.40%
2026-08-17 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9293 0.9293 0.9134 0.9134 0.0159 1.74%
2026-08-14 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9134 0.9134 0.9223 0.9223 -0.0089 -0.97%
2026-08-13 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9223 0.9223 0.9135 0.9135 0.0088 0.96%
2026-08-12 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9135 0.9135 0.9213 0.9213 -0.0078 -0.85%
2026-08-11 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9213 0.9213 0.9088 0.9088 0.0125 1.38%
2026-08-10 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9088 0.9088 0.9065 0.9065 0.0023 0.25%
2026-08-07 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9065 0.9065 0.8488 0.8488 0.0577 6.80%
2026-08-06 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8488 0.8488 0.8409 0.8409 0.0079 0.94%
2026-08-05 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8409 0.8409 0.8264 0.8264 0.0145 1.75%
2026-08-04 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8264 0.8264 0.8066 0.8066 0.0198 2.45%
2026-08-03 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8066 0.8066 0.8219 0.8219 -0.0153 -1.86%
2026-07-31 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8219 0.8219 0.8179 0.8179 0.0040 0.49%
2026-07-30 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8179 0.8179 0.8568 0.8568 -0.0389 -4.54%
2026-07-29 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8568 0.8568 0.8738 0.8738 -0.0170 -1.98%
2026-07-28 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8738 0.8738 0.8827 0.8827 -0.0089 -1.01%
2026-07-27 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8827 0.8827 0.8751 0.8751 0.0076 0.87%
2026-07-24 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8751 0.8751 0.9017 0.9017 -0.0266 -3.04%
2026-07-23 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9017 0.9017 0.9031 0.9031 -0.0014 -0.16%
2026-07-22 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9031 0.9031 0.9029 0.9029 0.0002 0.02%
2026-07-21 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9029 0.9029 0.8966 0.8966 0.0063 0.70%
2026-07-20 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8966 0.8966 0.8577 0.8577 0.0389 4.54%
2026-07-17 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8577 0.8577 0.9253 0.9253 -0.0676 -7.31%
2026-07-16 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9253 0.9253 0.9364 0.9364 -0.0111 -1.19%
2026-07-15 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9364 0.9364 0.8834 0.8834 0.0530 6.00%
2026-07-14 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8834 0.8834 0.8740 0.8740 0.0094 1.08%
2026-07-13 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8740 0.8740 0.8785 0.8785 -0.0045 -0.51%
2026-07-10 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8785 0.8785 0.8358 0.8358 0.0427 5.11%
2026-07-09 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8358 0.8358 0.8255 0.8255 0.0103 1.25%
2026-07-08 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8255 0.8255 0.8497 0.8497 -0.0242 -2.93%
2026-07-07 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8497 0.8497 0.8833 0.8833 -0.0336 -3.95%
2026-07-06 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8833 0.8833 0.8689 0.8689 0.0144 1.66%
2026-07-03 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8689 0.8689 0.8445 0.8445 0.0244 2.89%
2026-07-02 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8445 0.8445 0.8223 0.8223 0.0222 2.70%
2026-07-01 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8223 0.8223 0.8033 0.8033 0.0190 2.37%
2026-06-30 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8033 0.8033 0.8128 0.8128 -0.0095 -1.18%
2026-06-29 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8128 0.8128 0.7511 0.7511 0.0617 8.21%
2026-06-26 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7511 0.7511 0.7700 0.7700 -0.0189 -2.45%
2026-06-25 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7700 0.7700 0.7716 0.7716 -0.0016 -0.21%
2026-06-24 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7716 0.7716 0.7498 0.7498 0.0218 2.91%
2026-06-23 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7498 0.7498 0.7494 0.7494 0.0004 0.05%
2026-06-22 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7494 0.7494 0.7536 0.7536 -0.0042 -0.56%
2026-06-18 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7536 0.7536 0.7343 0.7343 0.0193 2.63%
2026-06-17 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7343 0.7343 0.7382 0.7382 -0.0039 -0.53%
2026-06-16 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7382 0.7382 0.7511 0.7511 -0.0129 -1.75%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
浦银周期优选混合C 1.3695 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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