浦银安盛环保新能源C基金净值查询(007164)
今天最新净值
1.5539
0.0056 0.3600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4579
0.0154 1.0646%
- 累计净值：1.5539
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1057亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋建伟 褚艳辉 杨达伟
近一月,浦银安盛环保新能源C(007164)基金累计收益率10.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0349 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0467 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0108 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0084 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0212 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0268 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0159 |
-1.04% |
|
|
| 2024-04-01 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.5269 |
1.5269 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0446 |
3.01% |
| 2024-03-29 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0164 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4676 |
1.4676 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0498 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.5174 |
1.5174 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0185 |
1.23% |
| 2024-03-25 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.4989 |
1.4989 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0288 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0222 |
-1.42% |
| 2024-03-20 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0201 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
007164 |
浦银安盛环保新能源C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0307 |
1.98% |
