浦银安盛中证证券公司30ETF联接C基金净值查询(017779)

今天最新净值 1.0620 -0.0048 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2571亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高钢杰

近一季浦银安盛中证证券公司30ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)基金累计收益率5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0620	1.0620	-0.0044	-0.41%
2026-09-14	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0620	1.0620	1.0668	1.0668	-0.0048	-0.45%
2026-09-11	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0668	1.0668	1.0968	1.0968	-0.0300	-2.81%
2026-09-10	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0968	1.0968	1.0891	1.0891	0.0077	0.71%
2026-09-09	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0891	1.0891	1.0898	1.0898	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0898	1.0898	1.0959	1.0959	-0.0061	-0.56%
2026-09-07	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0959	1.0959	1.1102	1.1102	-0.0143	-1.30%
2026-09-04	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1037	1.1037	0.0065	0.59%
2026-09-03	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1037	1.1037	1.0938	1.0938	0.0099	0.91%
2026-09-02	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0938	1.0938	1.1157	1.1157	-0.0219	-2.00%

2026-09-01	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1157	1.1157	1.1109	1.1109	0.0048	0.43%
2026-08-31	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1109	1.1109	1.1096	1.1096	0.0013	0.12%
2026-08-28	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1096	1.1096	1.1117	1.1117	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1117	1.1117	1.1031	1.1031	0.0086	0.78%
2026-08-26	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1031	1.1031	1.0760	1.0760	0.0271	2.52%
2026-08-25	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0760	1.0760	1.0790	1.0790	-0.0030	-0.28%
2026-08-24	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0790	1.0790	1.0753	1.0753	0.0037	0.34%
2026-08-21	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0753	1.0753	1.0734	1.0734	0.0019	0.18%
2026-08-20	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0734	1.0734	1.0759	1.0759	-0.0025	-0.23%
2026-08-19	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0759	1.0759	1.0892	1.0892	-0.0133	-1.22%
2026-08-18	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0892	1.0892	1.1029	1.1029	-0.0137	-1.26%
2026-08-17	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1029	1.1029	1.0959	1.0959	0.0070	0.64%
2026-08-14	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0959	1.0959	1.1103	1.1103	-0.0144	-1.31%
2026-08-13	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1103	1.1103	1.1054	1.1054	0.0049	0.44%
2026-08-12	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1054	1.1054	1.1028	1.1028	0.0026	0.24%

2026-08-11	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1028	1.1028	1.1102	1.1102	-0.0074	-0.67%
2026-08-10	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1061	1.1061	0.0041	0.37%
2026-08-07	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%
2026-08-06	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1057	1.1057	1.1176	1.1176	-0.0119	-1.08%
2026-08-05	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1103	1.1103	0.0073	0.66%
2026-08-04	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1103	1.1103	1.1135	1.1135	-0.0032	-0.29%
2026-08-03	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1135	1.1135	1.1155	1.1155	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1155	1.1155	1.1182	1.1182	-0.0027	-0.24%
2026-07-30	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1182	1.1182	1.1188	1.1188	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1188	1.1188	1.1029	1.1029	0.0159	1.44%
2026-07-28	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1029	1.1029	1.1181	1.1181	-0.0152	-1.36%
2026-07-27	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1181	1.1181	1.1160	1.1160	0.0021	0.19%
2026-07-24	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1413	1.1413	-0.0253	-2.22%
2026-07-23	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1413	1.1413	1.1281	1.1281	0.0132	1.17%
2026-07-22	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1281	1.1281	1.1329	1.1329	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1329	1.1329	1.1309	1.1309	0.0020	0.18%
2026-07-20	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1309	1.1309	1.1079	1.1079	0.0230	2.08%
2026-07-17	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1079	1.1079	1.1252	1.1252	-0.0173	-1.54%
2026-07-16	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1252	1.1252	1.1440	1.1440	-0.0188	-1.64%
2026-07-15	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1440	1.1440	1.1176	1.1176	0.0264	2.36%
2026-07-14	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1147	1.1147	0.0029	0.26%
2026-07-13	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1247	1.1247	-0.0100	-0.89%
2026-07-10	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1247	1.1247	1.1492	1.1492	-0.0245	-2.13%
2026-07-09	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1492	1.1492	1.1269	1.1269	0.0223	1.98%
2026-07-08	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1269	1.1269	1.1394	1.1394	-0.0125	-1.10%
2026-07-07	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1394	1.1394	1.1696	1.1696	-0.0302	-2.65%
2026-07-06	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1696	1.1696	1.1639	1.1639	0.0057	0.49%
2026-07-03	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1639	1.1639	1.1570	1.1570	0.0069	0.60%
2026-07-02	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1570	1.1570	1.1805	1.1805	-0.0235	-1.99%
2026-07-01	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1805	1.1805	1.1367	1.1367	0.0438	3.85%
2026-06-30	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1367	1.1367	1.1360	1.1360	0.0007	0.06%
2026-06-29	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1360	1.1360	1.1254	1.1254	0.0106	0.94%
2026-06-26	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1254	1.1254	1.1393	1.1393	-0.0139	-1.22%
2026-06-25	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1393	1.1393	1.1028	1.1028	0.0365	3.31%
2026-06-24	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1028	1.1028	1.1212	1.1212	-0.0184	-1.67%
2026-06-23	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1212	1.1212	1.1175	1.1175	0.0037	0.33%
2026-06-22	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1175	1.1175	1.0424	1.0424	0.0751	7.20%
2026-06-18	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0424	1.0424	1.0723	1.0723	-0.0299	-2.87%
2026-06-17	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0723	1.0723	1.0733	1.0733	-0.0010	-0.09%
2026-06-16	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0733	1.0733	1.0620	1.0620	0.0113	1.06%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%