浦银安盛中证证券公司30ETF联接C基金净值查询(017779)
今天最新净值
1.0576
-0.0044 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0576
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2571亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
近一月浦银安盛中证证券公司30ETF联接C基金净值查询
近一月,浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0300 |
-2.81% |
| 2026-09-10 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-09-09 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0099 |
0.91% |
|
|
| 2026-09-02 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0219 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0086 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0271 |
2.52% |
| 2026-08-25 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
017779 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0070 |
0.64% |
