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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C - 基金主页(代码:017779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0621 0.0045 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0621
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2571亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高钢杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.58%	-2.48%	-3.08%	-1.04%	-12.66%	22.22%	3.45%	7.94%
同类排名	3785/4773	3928/5465	2152/5421	1169/5231	3569/4394	2608/2954	1870/2253	-

浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0511	-1.04%
2026-09-16	1.0621	0.43%
2026-09-15	1.0576	-0.41%
2026-09-14	1.0620	-0.45%
2026-09-11	1.0668	-2.81%
2026-09-10	1.0968	0.71%

浦银安盛中证证券公司30ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.27%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	0.24%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.13%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.09%	1.33%
601995	中金公司	0.0000	0.07%	0.43%
600958	东方证券	0.0000	0.05%	1.11%
601377	兴业证券	0.0000	0.05%	1.00%
600909	华安证券	0.0000	0.04%	1.81%
601066	中信建投	0.0000	0.04%	0.51%
601555	东吴证券	0.0000	0.04%	0.38%

浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)基金档案

基金代码	017779	基金简称	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	高钢杰	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.2571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%