浦银安盛创业板ETF基金净值查询(159810)
今天最新净值
0.8007
0.0063 0.7900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6995
-0.0101 -1.4258%
- 累计净值：0.8007
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8981亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈士俊 高钢杰 宋施怡
近一季,浦银安盛创业板ETF(159810)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
0.7096 |
0.7096 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
0.7134 |
0.7134 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0147 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
0.6987 |
0.6987 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0139 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
0.7126 |
0.7126 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0127 |
1.81% |
| 2024-04-12 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
0.6999 |
0.6999 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
0.7074 |
0.7074 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
0.7105 |
0.7105 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0148 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
159810 |
浦银安盛创业板ETF |
0.7253 |
0.7253 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0080 |
1.12% |
