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浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)

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今天最新净值 1.0342 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2182
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.2218亿
最近资产：18.46亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一周浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0342	1.2182	1.0342	1.2182	0.0000	0.00%
2026-09-16	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0342	1.2182	1.0340	1.2180	0.0002	0.02%
2026-09-15	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0340	1.2180	1.0338	1.2178	0.0002	0.02%
2026-09-14	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0338	1.2178	1.0337	1.2177	0.0001	0.01%
2026-09-11	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0337	1.2177	1.0339	1.2179	-0.0002	-0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%
浦银环保新能源C	1.7071	2.25%
创业板ETF浦银	1.3591	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%